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hotWords: produção analistas (vale3): mineradora bons projeções mantêm vale
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PEAB4 | Pat.Liq: 678038000.0 | Liq.Corr.: 14.2 | ROE: -0.1652 | EV/EBITDA: -221.5 | P/Ativo: 0.958 | Mrg.Liq.: -2.9864
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ListenToMarket: Vale (VALE3): produção fica abaixo da meta no ano, mas analistas mantêm projeções de bons resultados para mineradora – Áudio gerado às: 11:10:11
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A mineradora Vale (VALE3) divulgou na terça-feira (31) seu relatório de produção e vendas do quarto trimestre de 2022 (4T22) e do acumulado do ano. Os números de produção de minério de ferro ficaram ligeiramente abaixo da sua meta anual, totalizando 308 milhões de toneladas (Mt), ante meta de 310 milhões.
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Os números divulgados para a produção de minério de ferro finos da mineradora, porém, vieram em linha com o esperado pela Genial Investimentos, consolidando um trimestre fortemente afetado por maior incidência de volumes pluviométricos, e entregando uma produção de minério de ferro em 80 milhões no 4T22, ante 82 milhões estimados pela corretora.
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“Mesmo com os contratempos naturais pela sazonalidade, a comparação ano a ano ainda demonstra os obstáculos da Vale em aumentar sua produção, principalmente por motivos relacionados à lentidão de licenças ambientais”, comenta a Genial, em relatório. “Com a divulgação de um guidance para 2023 já refletindo essa dificuldade, mantendo a meta estável (310-320 milhões de toneladas), ainda assim a companhia conseguiu somar 308 milhões de toneladas ao longo de 2022, chegando bem próximo da meta para esse ano.”
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Segundo analistas da Genial, as fortes vendas de um trimestre de queima de estoque, atreladas a uma melhor realização de preços por conta do aumento do provisionado, deve resultar em números fortes para a Vale no 4T22.
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Na mesma linha, o Morgan Stanley aponta que a queda na produção versus o 3T22 foi impulsionada por chuvas sazonalmente mais altas, processo de licenciamento mais lento no Sistema Norte e manutenção planejada nos Sistemas Norte e Sudeste.
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Apesar da queda da produção, os analistas do banco projetaram um aumento de 4% em relação à estimativa do banco para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da Vale no 4T22, devido aos maiores embarques de minério de ferro, cobre e níquel e maior prêmio realizado do minério.
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O Itaú BBA se diz confortável com sua previsão de Ebitda de US$ 5 bilhões para mineradora no 4T22, mesmo com os volumes de venda de minério de ferro (finos + pelotas) ficando um pouco abaixo do esperado.
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De forma geral, analistas do BBA avaliaram os dados da mineradora como neutros para ações, uma vez que a produção sequencialmente mais fraca de níquel e cobre devido a paradas para manutenção no 4T22, foram compensadas por vendas sequencialmente mais fortes para ambos os metais devido às vendas de estoque.
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Já o Credit Suisse destacou que a taxa de produção de níquel de Sudbury foi a mais alta desde o segundo trimestre de 2019 (2T19), o que é um bom presságio para o primeiro semestre de 2023 (1S23).
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A XP Investimentos, por sua vez, classificou a prévia operacional da Vale como ligeiramente negativa, “mas bons preços devem salvar o trimestre”. Analistas da instituição financeira afirmam ainda gostarem da história da longo prazo da Vale, mas o rali recente em minério de ferro os deixa um pouco mais cautelosos no curto prazo. No momento, a XP optou por manter classificação de compra para ações da mineradora.
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Para o Bradesco BBI, os números de produção e embarque de minério de ferro no 4T22 ficaram em linha com as expectativas, enquanto os prêmios ficaram um pouco acima da projeção do banco. Olhando para o futuro, a Vale manteve sua orientação de produção de minério de ferro para 2023 de 310-320 milhões de toneladas, o que analistas veem como favorável para a dinâmica entre oferta e demanda do minério de ferro.
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Já segundo destaca a Levante, a Vale vinha desapontando em seu desempenho operacional nos últimos trimestres, até apresentar uma recuperação no 3T22, tornando possível o atingimento de seu guidance para o ano. “Porém, o 4T22 foi novamente abaixo do esperado, o que deve trazer alguma desconfiança do mercado com relação às projeções da companhiapara 2023”, aponta.
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A casa ressalta ainda que, em seu último Vale Day, realizado em dezembro, a empresa mudou o tom, reconhecendo que os problemas enfrentados foram maiores do que o esperado, e que o foco da organização passou a ser valor, e não volume.
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Com isso, a meta de atingir produção de 400 Mt em 2030 foi descontinuada, passando a ser de 360 Mt, um númeromais “atingível”. Porém, o destaque principal desta estratégia é o teor de ferro vendido, que deve passar de 62,3% em 2022 para cerca de 64% e a produção de pelotas e briquetes, que deve chegar a 100 Mt. Com esse foco, e a expectativa de prêmios mais elevados ao longo do tempo, a companhia espera maximizar o retorno aos acionistas.
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“Mudando a estratégia, acreditamos que o mercado passará a dar um foco maior aos prêmios e à produção destes produtos de maior valor agregado, diminuindo a “pressão” sobre o número bruto de minério produzido pela organização. Além disso, a entrada da Cosan (CSAN3) em seu conselho deve trazer um sócio com grande expertise operacional, o que deve ser bem recebido pelo mercado”, aponta.
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O BBI manteve recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) para Vale, com preço-alvo de US$ 23 por ADR (recibo de ações negociado na Bolsa de Nova York). O BBA também reiterou avaliação outperform para Vale e preço-alvo de US$ 18 por ADR.
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Já o Morgan Stanley manteve classificação overweight (exposição acima da média do mercado, equivalente à compra) para os papéis da Vale e preço-alvo de US$ 20 por ADR.
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A Genial Investimentos, por sua vez, optou por rebaixar as ações da mineradora de compra para neutro, mas elevou preço-alvo de R$ 95 para R$ 105, incorporando o novo cenário de curva do minério de ferro, deixando o papel com um upside de 11,10%.
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Cabe destacar que, nesta quarta, as ações registravam queda de 2,44%, a R$ 92,20, às 10h40 (horário de Brasília), em uma sessão de baixa também para o minério de ferro.
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REFLEXÃO: Robert Brokamp, da Motley Fool: Diversificação reduz os riscos, aumenta a previsibilidade e impulsiona os retornos.
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