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palavras-chave: O que esperar da decisão do BC dos EUA — e como os mercados devem reagir?; invistaja.info;
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ECIS4 | Liq.Corr.: 1.38 | Liq.2meses: 0.0 | P/L: 0.0 | Div.Brut/Pat.: 0.38 | Cresc.5anos: 0.0466 | Cotacao: 145.0
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ListenToMarket: O que esperar da decisão do BC dos EUA — e como os mercados devem reagir? – Áudio gerado às: 7:10:6
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É hoje, às 15h, que o Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) anuncia como ficará a taxa de juros nos Estados Unidos nos próximos meses. O esperado pelo mercado é que a autoridade monetária americana, o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA), mantenha os juros inalterados no intervalo de 5,25% a 5,5%.
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+O que explica o dólar hoje a R$ 5,36 e a desvalorização do real em 2024?
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Dessa forma, como a manutenção dos juros já no preço dos ativos, será o comunicado, divulgado simultaneamente, com as justificativas da decisão, que irá mover os mercados – ao menos por meia hora. Isso porque, às 15h30, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, concede entrevista, detalhando o resultado da reunião, o que deverá trazer mais volatilidade.
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De acordo com o CME FedWatch, 99,4% do mercado aposta na manutenção dos juros na reunião de hoje. Para a reunião de julho, 91,1% enxergam também que as taxas fiquem paradas.
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Em setembro, no entanto, 48,3% já enxergam um corte, enquanto 47,4% veem o Fed ainda parado.
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E vai ser exatamente nas expectativas de setembro que o comunicado e as falas de Powell devem mexer.
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São nessas projeções futuras que o comunicado terá um impacto inicial, com o mercado posteriormente reagindo às mudanças.
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Decisão do BC dos EUA
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“É amplamente esperado que a taxa de juros seja mantida, não há muita dúvida quanto a isso. O elemento de destaque, então, fica para a comunicação. Novas altas não estão em discussão por agora e o mais importante é a revisão das projeções, do gráfico de pontos”, contextualiza André Diniz, economista da Kinea.
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Desde a última reunião, alguns dados mostraram que a economia norte-americana está desacelerando, enquanto outros trouxeram números que devem fazer o Fed ainda ficar um pouco desconfortável com o nível de atividade econômica.
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Exemplo do primeiro grupo é o PCE (índice de preços de gastos com consumo) de abril, enquanto o Payroll de maio, na época da sua publicação, foi apontado como um número que pode manter o Fed trazendo um tom hawkish, mais duro.
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Gráfico de pontos do Fed
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“Se o Fed antecipar no gráfico que ele espera só um corte, a tendência é que a curva de juros do mercado fique mais próximo desse um corte. Você teria um aumento na taxa de juros esperada para o fim do ano. Mas se o Fed mantiver ou fizer um ajuste mais marginal, mudando só de três para dois cortes esse ano, por exemplo, aí deveria ser algo que impacta um pouco menos”, explica.
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No caso de o Federal Reserve ser mais duro, o esperado é que os mercados americano e brasileiro sofram um pouco. Nesse cenário, investidores devem manter suas posições — ou até aumentá-las — em títulos públicos norte-americanos, que são considerados os papéis “mais seguros do mundo”.
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Isso fortalece o dólar, com o dinheiro ficando nos EUA, e gera fluxos menores para ativos de risco, o que enfraquece as bolsas.
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Tom duro do Fomc já precificado?
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Enrico Cozzolino, head de análise da Levante, no entanto, enxerga que falas mais hawkishs já estão precificadas no Ibovespa e no mercado brasileiro e que algo nessa linha já é esperado.
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“A inflação ainda preocupa, porque está longe da meta. Os dados de emprego ainda estão vindo fortes, bem como a inflação de serviços. Acho que isso está no consenso. Não vejo afetando tanto o preço”, fala o especialista.
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Desde a semana passada, após a publicação do Payroll, os rendimentos dos treasuries para dois anos, por exemplo, saíram de cerca de 4,72% para 4,83%.
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Matheus Spiess, analista da Empiricus, também enxerga que o Payroll criou uma “preocupação adicional” quanto às sinalizações do Fed.
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“A minha leitura é que essa decisão virá dura, refletindo ainda os dados fortes da economia americana. Por mais que estejam relativamente melhores do que a gente observou no primeiro trimestre, está robusta”, explica.
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Em março, ele lembra que o Fed ainda trazia a possibilidade de três cortes de juros em seu gráfico de pontos.
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“Nem quero pensar no pior cenário, que seria a queda para um. Não acredito que seja o caso, mas acredito que dois cortes devem ser apontados predominantemente”, diz.
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Fed e Powell Dowish?
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No caso de o Fed e Jerome Powell serem mais brandos, no entanto, o esperado é que o mercado reaja positivamente.
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Bolsas devem subir, com capital indo para ativo de risco, e fluxos de saída de dinheiro dos Estados Unidos devem ser criados, com ativos e moedas emergentes ganhando força.
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Mas a perspectiva geral, porém, ainda é de um tom duro.
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“Os investidores vão procurar pistas na reunião do FED se teremos uma ou duas quedas de juros ainda este ano. Acreditamos num tom mais duro. Em outros momento que o Banco Central americano cantou vitória sobre a inflação, as condições econômicas se afrouxaram bastante dificultando o trabalho de combate à inflação”, argumenta Beto Saadia, diretor de investimentos da Nomos.
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