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palavras-chave: Ibovespa: O que monitorar no segundo semestre?; invistaja.info;
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VVAX4 | ROE: -0.9203 | P/Ativo: 0.0 | EV/EBIT: -4.44 | Cotacao: 0.0 | P/ACL: 0.0 | P/Cap.Giro: 0.0
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ListenToMarket: Ibovespa: O que monitorar no segundo semestre? – Áudio gerado às: 13:10:5
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Para o Ibovespa, o primeiro semestre de 2024 ficou marcado de forma negativa: o principal índice da Bolsa brasileira recuou 7,7% em reais, 19,5% em dólares e teve um dos piores desempenhos do mundo. E no segundo semestre, os fatores que explicam a queda do benchmark nos primeiros seis meses do ano devem continuar nos holofotes, podendo trazer gatilhos positivos ou negativos.
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Mais para o começo de 2024, o principal fator que empurrou a Bolsa brasileira para baixo era o que acontecia nos Estados Unidos. Já nos últimos dois meses do primeiro semestre, porém, foi mais o noticiário interno, que prejudicou o desempenho do Ibovespa.
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+Boletim Focus: projeções para a inflação sobem e estimativa do PIB fica estável
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Dados macroeconômicos nos Estados Unidos
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Se no final de 2023 houve um rali motivado pela visão de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortaria os juros nos Estados Unidos de forma mais acelerada, com as projeções chegando a até sete cortes neste ano, os três primeiros meses de 2024 trataram de acabar com essa crença.
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Nesses meses, os dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e do mercado de trabalho nos Estados Unidos vieram acima do esperado e passaram a alimentar a visão de que, com a economia mais aquecida, o Federal Reserve demoraria mais para cortar juros.
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“A gente vinha no início do ano com a expectativa de corte de juros ainda em março, nos Estados Unidos. Isso foi frustrado e foi sendo postergado e chegamos em um momento que alguns membros do Fed passaram a considerar nenhum corte ou ainda uma alta”, diz Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos.
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Federal Reserve
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No final do primeiro semestre, contudo, alguns dados nos EUA, como o CPI e o Payroll de maio já passaram a mostrar um desaceleramento da economia. Os treasuries yields para dez anos, para ilustrar, saíram de 3,86% do começo do ano, tocou um pico de 4,70%, em abril, e fecharam o semestre em 4,382%.
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Lourenço menciona que do ponto de vista da expectativa de juros nos Estados Unidos, a visão hoje é de um corte no final do ano, “caso os dados econômicos continuem vindo no sentido de demonstrar uma certa fraqueza na economia”. ‘Mas a tese precisa ganhar força”, completa.
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Por isso, dados macroeconômicos norte-americanos continuarão sendo monitorados de perto, bem como as falas dos diretores do Fed.
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Se eles virem mais fortes do que o esperado, fechando a possibilidade de queda dos juros, é possível que o fluxo de investimentos continue pequeno (ou até mesmo negativo). Entretanto, caso mostrem fraqueza da economia americana, a tese de mais corte ganhar força, porém, a tendência tende ser a contrária.
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Além dos dados, a eleição norte-americana também deve ser acompanhada de perto quando o assunto é juros. A situação das contas públicas nos EUA, com o aumento da dívida, vem se tornando algo monitorado de perto pelo mercado e pode impulsionar as taxas, dependendo de falas dos candidatos ou de quem liderar a corrida.
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No Brasil…
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A recente melhora no cenário americano, porém, não foi vista no Ibovespa e no Brasil. Quando os juros caem nos EUA, os rendimentos brasileiros tendem a acompanhar, abrindo espaço para baixo quando o assunto é diferencial das taxas. Mas isso não aconteceu nos últimos meses do primeiro semestre.
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Apesar de a curva de juros, por lá, ter recuado após o pico, a brasileira continuou avançando com investidores de olho nas questões políticas e fiscais. E ai entram os problemas locais.
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“Tivemos o cenário local impactando muito”, fala Enrico Cozzolino, head de análise da Levante. “No fim do semestre até teve um arrefecimento, com a manutenção da meta de inflação e um discurso mais amistoso do presidente Lula, mas continua sendo algo monitorado de perto.”
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Os seis primeiros meses do ano foram marcados, por exemplo, pela revisão das metas de superávit para os próximos anos, o que colocou em xeque o compromisso do executivo com o arcabouço fiscal (estipulado há menos de um ano) e com as contas públicas.
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Fora isso, ao mesmo tempo em que tenta compor suas receitas, o governo mudou a presidência da Petrobras (PETR4), prometendo mais investimentos e ameaçando os dividendos.
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Além do mais, o governo vem enfrentando dificuldades em aprovar medidas para aumentar suas receitas, caso da MP das compensações.
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Risco fiscal e BC
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O risco fiscal brasileiro entrou no radar do mercado. Com ele, apesar das taxas caírem nos Estados Unidos, os rendimentos locais não conseguem recuar, com as taxas tendo de manter a “atratividade” frente ao maior perigo.
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“O Ibovespa iniciará mais um semestre sob a narrativa de que “está barato”, sob o argumento de que o P/L do índice é negociado com desconto de quase 40% em relação à média dos últimos 20 anos. Mas o fato de ‘estar barato’ não quer dizer que ficará caro”, fala Alexsandro Nishimura, head de conteúdo da Nomos.
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“Acredito que o mercado seguirá atento às discussões sobre o cenário fiscal.”
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Ele expõe ainda que, mais ao final do ano, deve se intensificar as discussões sobre a definição do novo presidente do BC. Um nome mais heterodoxo, que ameace cortar a Selic de forma mais rápida, pode repercutir mal entre investidores, fazendo a curva de juros brasileira subir na ponta longa (apesar de uma possível queda da ponta curta).
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BRASIL | mercados | invistaja.info – Ibovespa: O que monitorar no segundo semestre?
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REFLEXÃO: James Early, do Motley Fool: Explore a fraqueza cognitiva dos outros
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