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palavras-chave: Mais celulose, menos aço e minério: como os investidores veem as ações de commodities; invistaja.info;
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RGEG3 | EV/EBITDA: 11.7 | P/L: 13.42 | Div.Brut/Pat.: 1.15 | Mrg.Ebit: 0.1236 | Mrg.Liq.: 0.0574 | P/Cap.Giro: -98.28
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ListenToMarket: Mais celulose, menos aço e minério: como os investidores veem as ações de commodities – Áudio gerado às: 11:40:4
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O Itaú BBA aponta que investidores locais estão menos otimistas em relação às commodities do que estavam há seis meses, o que levou a uma diminuição das posições ao longo do primeiro semestre de 2024.
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Segundo levantamento, cerca de 50% dos investidores entrevistados afirmaram que suas alocações em ações de Siderurgia e Mineração (S&M) e Papel e Celulose (P&P) estavam abaixo das médias históricas de seus portfólios, em comparação com 42% na pesquisa anterior.
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+Ibovespa Futuro cai com atenção ao noticiário político local e internacional
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Portanto, as commodities perderam participação desde a última pesquisa, e 25% dos investidores estão alocando atualmente mais de 10% de seus portfólios em commodities ante 36% da última pesquisa, com 75% alocando de 0% a 10% contra 64% anteriormente. Cabe frisar que as ações de S&M e P&P representam 18,4% do índice Ibovespa.
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O setor de Papel e Celulose é a principal escolha para 71% dos entrevistados, seguido pelo setor de Aço com 19% e o setor de Mineração com apenas 10%. Na pesquisa anterior, Mineração era o setor preferido com 58%, seguido por Papel e Celulose com 33%, e Aço com 9%.
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De acordo com relatório, mudança reflete o forte momento operacional para os preços de celulose no primeiro semestre de 2024, impulsionado por uma dinâmica de oferta e demanda melhor do que a esperada na Europa, tendências positivas na China e interrupções globais na oferta.
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Apesar do ruído em torno de potenciais aquisições e alocação de capital, a Suzano (SUZB3) permanece como a principal escolha no setor, preferida por 82% dos investidores, seguida pela Klabin (KLBN11) com 13%.
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O BBA comenta que o momento desafiador no setor parece ser um bom ponto de entrada para os investidores. Apesar das tendências positivas no primeiro semestre de 2024, o banco espera que os preços da celulose diminuam no segundo semestre de 2024, principalmente devido a melhor oferta de celulose e demanda downstream mais fraca na China e na Europa.
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Nesse contexto, os dados coletados sugerem que a maioria dos investidores acredita que os preços começarão a corrigir neste trimestre (68%), enquanto 26% deles esperam que a correção comece no quarto trimestre de 2024. Dos pesquisados, 62% preveem uma faixa mínima de US$ 550 a 600 por tonelada, enquanto 18% projetam US$ 600 a 650 a tonelada.
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Para analistas, os investidores acreditam que este cenário pode criar um ponto de entrada atrativo à frente, dado que 56% dos entrevistados planejam aumentar sua posição em empresas de P&P até o final do ano, enquanto 32% pretendem manter sua exposição atual.
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Mineração perde espaço para siderurgia
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Nos últimos 18 meses, os investidores mostraram uma preferência pela Mineração em relação ao Aço, uma tendência que mudou na última pesquisa. Atualmente, apenas 10% dos investidores classificam a Mineração como seu setor principal contra mais da metade (58%) na última pesquisa, enquanto 19% preferem aço, um aumento de 10 pontos percentuais em relação aos dados anteriores.
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A equipe de research do BBA conclui que o novo sistema de cotas para aço importado, combinado com esforços específicos de redução de custo, está levando os investidores a adotarem uma postura mais positiva em relação ao setor.
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Segundo a pesquisa, 57% dos investidores acreditam que o novo framework permitirá que as siderúrgicas implementem aumentos de preços adicionais. No entanto, ao considerar os preços de HRC e Rebar, uma proporção menor prevê novos aumentos (45%), 50% preveem estabilidade de preços, enquanto apenas 5% dos investidores antecipam quedas até o final do ano.
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Após a mudança nas preferências, Vale (VALE3) e Gerdau (GGBR4) agora compartilham a preferência dos investidores com aproximadamente 40% cada, marcando uma alteração significativa em relação à última pesquisa, onde a Vale obteve aproximadamente 90% da preferência.
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Dessa forma, o BBA pontua que esta mudança reflete o momento desafiador para os preços do minério de ferro, em meio a uma perspectiva mais difícil para a economia chinesa. Mais especificamente, o preço do minério de ferro caiu US$ 33 por tonelada no acumulado do ano.
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Além disso, analistas destacam que as expectativas da maioria dos investidores estão alinhadas com suas previsões para o minério de ferro em 2024 – o banco projeta o preço médio do minério de ferro de US$ 110 por tonelada, enquanto 51% dos investidores esperam que o preço esteja na faixa de US$ 106 a 110 tonelada e 13% estimam US$ 111 a 115 a tonelada. No geral, os investidores antecipam estabilidade em termos de posicionamento até o final do ano, com 62% deles afirmando que sua alocação no setor de S&M provavelmente permanecerá a mesma.
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GLEBA PALHANO | mercados | invistaja.info – Mais celulose, menos aço e minério: como os investidores veem as ações de commodities
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REFLEXÃO: Bill Mann, da Motley Fool Asset Management: Busque investir em conjunto com grandes gestores, depois, é só ser paciente.
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