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palavras-chave: Disparada de IRB (IRBR3) pós-balanço continua com analistas vendo espaço para mais; invistaja.info;
BRTP3 | Liq.2meses: 0.0 | Pat.Liq: 5302340000.0 | EV/EBITDA: 7.55 | P/EBIT: 6.03 | Mrg.Liq.: -0.0296 | Cresc.5anos: 0.0366
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As ações do IRB (Re) (IRBR3) seguem em disparada após saltarem 30,66% na véspera, dia após a divulgação de resultados.
Às 11h33 (horário de Brasília), os papéis IRBR3 disparavam 9,11%, a R$ 46,36, seguindo o avanço após a resseguradora divulgar na quarta-feira (14) lucro líquido de R$ 65,2 milhões no segundo trimestre, um salto de 225% na comparação ano a ano e acima das previsões de analistas.
Na teleconferência sobre o resultado, o IRB(Re) compartilhou uma mensagem otimista para os próximos trimestres, segundo relato de analistas do Citi.
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“Eles (IRB) acreditam que a maioria das reivindicações sobre Rio Grande do Sul será concentrada no segundo trimestre e que o ‘buffer’ de capital atual permite que eles acelerem (o crescimento) – desde que encontrem demanda a preços certos”, acrescentaram os analistas do Citi em relatório a clientes, reiterando recomendação de “compra” para as ações.
Após o balanço, o BTG Pactual elevou a recomendação das ações de neutra para compra. “Os resultados do segundo trimestre do IRB foram uma grande surpresa positiva”, afirmaram os analistas do banco. Eles destacaram que a companhia conseguiu registrar tal resultado mesmo com os R$ 257 milhões (antes dos impostos) em sinistros adicionais decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul, que incluem 107 milhões de reais em provisões para sinistros futuros esperados.
Na visão dos analistas, embora as perdas ainda possam aumentar, o segundo trimestre representou uma enorme redução de risco para a tese de investimento em IRB(Re).
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Depois da disparada de quinta-feira, o BTG atualizou mais uma vez as estimativas para a companhia em novo relatório, subindo o preço-alvo e ressaltando que o salto de mais de 30% de ontem não surpreendeu.
“No geral, a combinação de projeções elevadas e atualizadas e a rolagem de nosso preço-alvo por seis meses até meados de 2025 eleva nosso preço-alvo de R$ 40 para R$ 55. O IRB é o líder em resseguros do Brasil e, apesar da recente recuperação, ainda tem um valor de de mercado de ‘meros’ US$ 635 milhões”, aponta o BTG. O novo target corresponde a um preço-alvo de 29% frente o fechamento da véspera.
Além disso, os analistas veem as ações negociadas a atraentes 6,9 vezes o múltiplo de P/L (preço sobre lucro) esperado para 2025, devido aos lucros/ROE (retorno sobre patrimônio líquido) de 2025 que ainda não seriam considerados “níveis recorrentes”, o que significa que vê espaço para crescimento adicional do ROE nos anos seguintes.
“O IRBR3 ainda cai 4% no acumulado do ano, em comparação com os pares de seguros que subiu 16%, outro indicador que nos faz acreditar que há espaço para mais…”, apontou.
(Com Reuters)
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REFLEXÃO: Bill Mann, da Motley Fool Asset Management: Busque investir em conjunto com grandes gestores, depois, é só ser paciente.
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