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palavras-chave: WEG: por que analistas estão otimistas com WEGE3 num cenário de alta de juros e dólar; invistaja.info;
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Com perspectivas de dólar nas alturas no próximo ano, devido principalmente as atuais preocupações fiscais no Brasil, a Genial Investimentos avalia que a WEG (WEGE3) deve se beneficiar desse cenário, dado que grande parte de sua força produtiva está no Brasil, onde os custos de mão de obra estão alinhados à realidade local, marcada atualmente por menores custos de produção.
Por outro lado, com uma presença global consolidada, cerca de 60% das receitas da companhia é gerada em mercados externos, proporcionando uma significativa exposição ao dólar. “Essa estrutura combinada com a produção verticalizada deve permitir que a desvalorização do real frente ao dólar beneficie diretamente suas margens”, destacam analistas da Genial.
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Apesar da depreciação do real, a Genial espera uma compressão de margens em 2025 por conta da consolidação completa das operações adquiridas da Regal.
De acordo com estimativas da instituição financeira, a integração deve limitar a expansão de margens no próximo ano, mesmo considerando o impacto positivo de uma possível apreciação cambial. No período da aquisição, a divisão apresentava cerca de 6,7% de margem Ebitda (Ebitda = lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações/receita líquida), agora o cenário base considera uma expansão exponencial em 5 anos, rumo aos níveis históricos da WEG de 18,5%.
No início de dezembro, a equipe da Genial se reuniu com André Rodrigues, CFO da WEG, para discutir o andamento dos processos de integração das recentes aquisições, uma atualização sobre o ambiente de negócios nas diversas regiões onde a empresa opera, considerando o cenário econômico volátil, e uma análise mais detalhada de algumas oportunidades de crescimento, com foco nos negócios de Geradores, Transformadores e mobilidade elétrica.
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A conversa confirmou uma visão otimista para a empresa, demonstrando a resiliência e rentabilidade da empresa, ampliando suas oportunidades nos EUA e na Europa. A transição energética global e a crescente demanda por EV chargers (carregadores de veículos elétricos) devem impulsionar seus resultados, enquanto o avanço da inteligência artificial fortalece o segmento de T&D, com maior demanda de data centers.
Com isso, a Genial vê a WEG negociando a 38,2 vezes Preço/Lucro para 2025 e reitera recomendação de compra e elevou preço-alvo de R$ 58,00 para R$ 65,00.
O Itaú BBA também reiterou recomendação de compra para ação da WEG, com preço-alvo de R$ 65, pois a empresa continua sendo uma das principais escolhas do banco, com claras tendências de crescimento secular, bons ventos favoráveis no curto prazo e com alta probabilidade de alta nos lucros em 2025.
Apesar do bom desempenho das ações no mês passado, a análise do BBA indica que a depreciação do real pode fazer com que os múltiplos Preço/Lucro de 2025 caiam abaixo da marca de 30 vezes ante a média de 40 vezes de 5 anos, com cada aumento de 2% no dólar levando a um lucro líquido incremental de R$ 150 milhões.
O BBA também disse esperar que lucro líquido da WEG cresça em 2025, com contribuições positivas do dólar e taxas de juros mais altas (posição de caixa líquido).
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GLEBA PALHANO | mercados | invistaja.info – WEG: por que analistas estão otimistas com WEGE3 num cenário de alta de juros e dólar
REFLEXÃO: Eddy Elfenbein, dono do site Crossing Wall Street: Seja paciente e ignore modismos. Foque no valor e não entre em pânico.
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