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Edição MarketMsg e invistaja.info
palavras-chave: Gol (GOLL4): ação chega a subir mais de 10%, mas fecha com modesta alta de 2% após 1T; invistaja.info;
KLBN4 | P/Ativo: 0.419 | Div.Brut/Pat.: 4.19 | ROE: 0.2094 | Mrg.Liq.: 0.1013 | Liq.Corr.: 1.96 | EV/EBIT: 11.74
As ações da Gol (GOLL4) chegaram a registrar forte valorização nesta quinta-feira (15), superior a 10% após a companhia aérea lucrar R$ 1,376 bilhão no primeiro trimestre de 2025 (1T25). Contudo, o papel diminuiu os ganhos ao longo do pregão e fechou com alta de 2,15%, a R$ 0,95.
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A Gol reportou resultados operacionais abaixo das estimativas do JPMorgan e do consenso Bloomberg, principalmente devido a custos associados ao processo de recuperação judicial (Chapter 11).
O lucro antes de juros (EBIT) reportado foi de R$ 536 milhões, abaixo dos R$ 845 milhões estimados pelo JPMorgan e R$ 985 milhões pelo consenso, enquanto o EBITDA reportado foi de R$ 1,236 bilhão ante R$ 1,412 bilhão pelo JPMorgan e R$ 1,601 bilhão pelo consenso.
hotWords: chega alta mais 10%, fecha após
Ao ajustar os números operacionais por custos e despesas relacionados ao Chapter 11, o EBITDA teria sido de R$ 1,538 bilhão, o que representa alta de 24% na comparação anual.
O JPMorgan destaca que a Gol já havia divulgado resultados preliminares do 1T25 no início de maio, juntamente com seu plano de cinco anos. Na visão do JPMorgan, a saída da empresa do Chapter 11, prevista para junho, e a esperada diluição acionária de R$ 2,55 bilhões são os principais vetores para o papel.
O JPMorgan manteve recomendação underweight (abaixo da média do mercado, equivalente à venda) para GOLL4, que negocia a 6,7 vezes Valor da Firma (EV)/EBITDA estimado para 2025, frente a 4,3 vezes dos pares latino-americanos.
A Gol reportou EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente do 1T25 de R$ 1,5 bilhão, em linha com o BBI, mas 4% abaixo do consenso. Enquanto isso, a diluição do patrimônio foi confirmada.
O BBI manteve classificação de venda e preço-alvo de R$ 0,50.
palavras-chave: Gol (GOLL4): ação chega a subir mais de 10%, mas fecha com modesta alta de 2% após 1T; invistaja.info;
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REFLEXÃO: Tim Hanson, da Motley Fool: Compre ações impressionantes por preços que não refletem sua grandiosidade.
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