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palavras-chave: Ações da MBRF (MBRF3) sobem mais de 2% em estreia na Bolsa; invistaja.info;
ARTR3 | P/EBIT: 6.72 | PSR: 1.041 | Mrg.Liq.: -0.3122 | Div.Brut/Pat.: 4.98 | P/L: -3.33 | Cresc.5anos: 0.119
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As ações da MBRF (MBRF3), empresa resultante da combinação de negócios entre Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3), operavam em alta nesta terça-feira (23), em seu primeiro pregão como empresa combinada. Às 10h06, os papeís do frigorífico subiam 2,37%, a R$ 21,62, mas entraram em leilão.
A nova companhia nasce como uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com uma receita anual de R$ 162 bilhões. A MBRF reúne marcas icônicas como Sadia, Perdigão, Qualy, Bassi e Banvit, consolidando presença em 117 país.
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Segundo BBI, a conclusão da fusão simplifica a estrutura societária, criando uma plataforma diversificada e de alta qualidade que acredita ser mais forte do que a Marfrig ou a BRF isoladamente.
O Bradesco BBI iniciou a cobertura para a MBRF, com classificação neutra e preço-alvo de R$ 24 por ação para 2026, implicando em 6,7 vezes Valor da Firma (EV)/EBITDA para 2026 e 11,8 vezes EV/EBIT para 2026.
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Forte potencial de longo prazo, mas curto prazo segue desafiador
Segundo BBI, as margens da carne bovina nos EUA devem permanecer pressionadas, enquanto são esperados resultados fortes para a carne bovina brasileira, mesmo diante de um ciclo de reversão. A principal incerteza está nas margens da carne de aves, que agora parecem começar a se normalizar à medida que as restrições de oferta diminuem.
O banco aponta que o EBITDA ajustado de meio de ciclo, estimado em cerca de R$ 15,8 bilhões, evidencia o potencial de longo prazo da MBRF, mas alerta que a fase fraca nos ciclos de proteína pode resultar em desempenho mais fraco no curto prazo, com EBITDA ajustado projetado para 2026E em R$ 12,5 bilhões.
Segundo o BBI, o potencial de longo prazo da plataforma combinada é evidente, mas avaliações relativas e baixo impulso dos lucros podem limitar os catalisadores para o preço das ações por enquanto.
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