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LONDRINA | invistaja.info — As posições em aberto de Bitcoin (BTC) atingiram um novo recorde de US$ 5,4 bilhões na Chicago Mercantile Exchange (CME), a maior bolsa de derivativos do mundo. O montante é a somatória dos valores dos contratos futuros da criptomoeda que ainda não foram liquidados.
Desse total, US$ 4 bilhões foram adicionados a contratos em outubro, um crescimento de 265% desde o final de setembro. O valor está diretamente ligado ao interesse pelo ETF da ProShares, BITO, que chegou à bolsa de Nova York na semana passada e registrou demanda sem precedentes, sendo o mais rápido da história a acumular US$ 1 bilhão em capital investido. O índice rastreia os contratos futuros de Bitcoin da CME.
A demanda pelo ETF foi tão grande que a quantidade de contratos liberados pela CME para a ProShares referente a outubro ficou perto de esgotar, obrigado a gestora a começar a adicionar contratos de novembro às cotas vendidas na bolsa. Embora resulte em uma diferença de preço cada vez maior em relação ao preço da criptomoeda no mercado à vista, a solução é a única possível enquanto um novo teto mensal de contratos é negociado. Segundo Eric Balchunas, analista de mercado da Bloomberg, a empresa teria entrado com um pedido junto à CME para aumentar o limite.
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O prêmio e os custos envolvidos em um produto que rastreia o mercado de derivativos está entre as críticas de especialistas que consideram um ETF de futuros problemático.
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“Os títulos baseados em futuros têm um fenômeno usual conhecido como contango, que corrói os retornos dos ativos reais”, explica Kelly Chia, analista do Julius Baer. Ela conta que a rolagem de um contrato futuro segurado por um investidor no último ano teria deduzido 28% da valorização do Bitcoin no período. “As evidências mostram que os instrumentos baseados em futuros têm desempenho ruim no longo prazo devido ao contango”.
Ainda assim, o sucesso do ETF anima investidores e é considerado um dos motivos por trás da nova máxima histórica da moeda digital atingida na semana passada, de cerca de US$ 67 mil. O otimismo está ligado ao apetite institucional pela compra de Bitcoin, algo que já era medido pela movimentação dos contratos futuros da criptomoeda na bolsa de Chicago, mas que agora passa a ter um termômetro nos ETFs.
A expectativa é que a demanda por exposição ao Bitcoin na bolsa seja dividida com outros ETFs, que devem brigar pelo investidor apostando em taxas de administração menores. Na sexta (22), a Valkyrie estreou um fundo de índice nos mesmos moldes na Nasdaq, repetindo a taxa de 0,95% da ProShares. Na terça (26), a VanEck deverá ter seu produto também listado nos EUA, com a promessa de cobrar apenas 0,65%.
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REFLEXÃO: Rich Greifner, da Motley Fool: Pense a longo prazo, seja paciente e busque por retornos assimétricos.
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