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palavras-chave: A eleição já começou? Primeiros impactos da corrida presidencial já são sentidos no mercado brasileiro; invistaja.info;
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ListenToMarket: A eleição já começou? Primeiros impactos da corrida presidencial já são sentidos no mercado brasileiro – Áudio gerado às: 8:10:15
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O noticiário eleitoral ainda não impactou o mercado brasileiro com força total – o JPMorgan, por exemplo, espera que maiores movimentações comecem a partir de abril. Porém, alguns sinais importantes estão sendo dados, e podem ser um prenúncio do que vai acontecer nos próximos meses.
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As principais sinalizações vêm principalmente do líder das pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vem “confundindo” o mercado, ora com movimentos considerados positivos, ora com sinalizações negativas para os investidores.
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Diversos analistas e grandes nomes do mercado têm destacado que a forte entrada de fluxo estrangeiro para a Bolsa brasileira em janeiro de 2022 se deve também ao fato de Lula ter sinalizado um flerte para o centro, expondo publicamente mais de uma vez a vontade de ter Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, na chapa eleitoral, como seu vice (outros motivos para a alta do Ibovespa, que subiu 8,35% neste ano até o fechamento de sexta-feira, incluem a valorização das commodities).
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+Ibovespa tem 5ª semana seguida de alta; Bolsa fechou em alta mesmo com tensões entre Rússia e Ucrânia
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Foi o que disse Carlos Menezes, gestor de portfólio da Gauss Capital, à Bloomberg no final de janeiro: “Lula vindo com um discurso mais centrista de certa forma reduz o risco de cauda de radicalismo caso ele vença a eleição”. Menezes disse ainda ser cedo para comprar a tese de um governo Lula não-radical, mas, acrescentou, o estrangeiro tem “abraçado muito” essa tese, o que explica estar mais otimista do que o investidor local.
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No início de fevereiro, em painel numa conferência do banco Credit Suisse, Luis Stuhlberger, CEO da Verde Asset, e Rogério Xavier, cofundador da gestora SPX Capital, dois dos mais renomados gestores de fundos multimercado do Brasil, apontaram que veem os mercados se preparando para uma vitória de Lula na eleição presidencial deste ano, um resultado que consideram praticamente certo.
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Para Stuhlberger, o ex-presidente não deve adotar políticas radicais em um eventual terceiro mandato. “Lula é o favorito para ganhar a eleição — quase que já ganhou”, apontou, complementando: “Não acho que um Lula revanchista, ou Lula sindicalista, ou Lula de esquerda vão predominar.”
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Xavier afirmou acreditar que os estrangeiros veem “um Lula responsável, que vai se dirigir ao centro”. Ele acrescentou que, embora não concorde necessariamente que Lula será fiscalmente responsável, é improvável que um governo do PT faça “grandes transformações” no país. “Acho que o Brasil vai avançar pouco”, apontou.
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Em carta de estratégia a investidores, Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e sócio fundador da Rio Bravo Investimentos, escreveu que o debate eleitoral deu sinais de esquentar, mas, por ora, ainda não chegou fortemente à economia. As manifestações de assessores econômicos foram protocolares, inclusive e principalmente as dos economistas do PT, quando solicitados a se pronunciar sobre o programa de uma nova administração petista. “Ficou a impressão de que não há nada resolvido sobre a economia numa terceira presidência Lula”, aponta.
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Leia também– Petrobras: os primeiros sinais dos pré-candidatos à presidência quanto a seus planos para a estatal
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Gustavo Franco também afirmou que o assunto de uma nova “carta aos brasileiros” tem sido evitado pelo candidato e por seus representantes.
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Em 2002, quando Lula passou a crescer nas pesquisas eleitorais para a eleição presidencial daquele ano, havia dúvidas sobre qual seria a política econômica do PT. Assim, a carta, divulgada em junho daquele ano, foi vista como um marco para acalmar os mercados, uma vez que o petista assegurou que, em caso de sua vitória, respeitaria os contratos nacionais e internacionais, além de sinalizar responsabilidade fiscal, acalmando assim os investidores, que temiam uma ruptura.
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O ano, de qualquer forma, foi marcado por estresse para o mercado. O dólar, que encerrara 2001 em R$ 2,31, chegou perto dos R$ 4 em outubro (entre o primeiro e o segundo turno das eleições), com desvalorização de mais de 50% em 2002. O risco país, medido pelo CDS de 5 anos, chegou no patamar próximo de 4000 pontos também em outubro, e encerrou o ano de 2002 em 2.290 pontos (em 2001, o CDS fechou o ano em 862 pontos).
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O Ibovespa apresentou uma tendência de queda durante praticamente todo o ano de 2002, com uma recuperação no final, mas ainda fechando em queda de 17%. Contudo, durante o mandato de Lula, entre 2003 e 2010, a Bolsa brasileira teve um desempenho real positivo de 292,5%, ainda que também beneficiado pela alta de commodities.
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“Uns dizem que não há necessidade [da carta aos brasileiros], pois Lula já é conhecido, outros enxergam esta mesma mensagem na escolha do vice da chapa, que vai convergindo para Alckmin, e nas conversas do candidato. Mais genericamente, o candidato Lula parece empenhado em ampliar seu arco de alianças, com vistas à governabilidade e à paz social. Mais que seus correligionários, Lula parece preocupado com o dia seguinte. Vai perdendo nitidez a imagem de um candidato ressentido e radicalizado, ainda que nada esteja definido por completo”, avalia.
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Petrobras: a primeira “vítima”
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Enquanto há uma certa visão otimista com relação a uma possível composição de chapa com Alckmin, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) caíram após declarações do ex-presidente.
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O primeiro impacto foi sentido no final de janeiro. Em entrevista à Rádio Liberal, do Pará, ele criticou a atual gestão da companhia, apontando que está sendo “desmontada”. “Nossas refinarias poderiam estar produzindo muito mais gasolina e não estão. Estamos com uma ociosidade por volta de 20 a 30%. E agora estamos importando gasolina dos Estados Unidos. Não temos que estar preocupados com o lucro. Por que em vez de pagar dividendos para acionistas a gente não investe em refinarias?”.
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Enquanto o começo de ano foi positivo, com a já mencionada entrada de fluxo estrangeiro no país, analistas e estrategistas de mercado se dividem sobre o restante de 2022.
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Para o UBS, nas avaliações atuais, as ações brasileiras parecem estar precificando baixas expectativas de lucros. Além disso, dizem os analistas do banco, taxas de juros mais baixas num prazo mais longo e a agenda de reformas devem reduzir o custo de capital no Brasil, beneficiando a Bolsa.
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“Acreditamos ainda na continuação dos fluxos de capital de renda fixa local para as ações, à medida que os investidores de varejo mudem sua preferência secular de renda fixa para ações”, mas avaliam que esse não deve ser o caso em 2022. No curto prazo, o aumento de juros gera o movimento contrário, de saída de investidores da varejo da Bolsa para a renda fixa.
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“A combinação de preços baixos e falta de gatilhos para mudar a direção dos fluxos nos faz acreditar que as ações serão negociadas de lado em 2022, pelo menos até que esteja claro quem vencerá as eleições presidenciais e quem será o ministro da Economia”, avalia o UBS, com o rumo dos mercados sendo definido posteriormente.
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No final de janeiro, a Rio Bravo destacou que os ativos brasileiros ainda devem ser penalizados neste ano, como é típico em período eleitoral, mas algumas sinalizações iniciais de presidenciáveis sobre âncora fiscal e preços já descontados podem limitar os sobressaltos ao longo de 2022.
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Para a equipe de análise macroeconômica, o foco dos investidores hoje está nas indicações de como o futuro presidente da República lidará com uma “dura” restrição orçamentária em 2023.
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A gestora apontou no documento que acenos feitos por Lula a potenciais aliados de campos políticos tradicionalmente rivais enviaram um sinal positivo ao mercado sobre gestão mais responsável das contas públicas, mas que ainda há informações “desencontradas” acerca do tema vindas de economistas próximos ao petista.
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“Nosso cenário-base é de um mercado que ainda vai operar sob tensão eleitoral no ano. Pode ser, contudo, que essa tensão seja historicamente menor, uma vez que as sinalizações dos presidenciáveis confirmem uma gestão com maior responsabilidade fiscal”, afirmou.
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Já nesta semana, o Bank of America destacou que segue com as mesmas preocupações com o Brasil em meio à aproximação das eleições e também com a desaceleração da atividade, mas aumentou a sua exposição ao país dentro do portfolio de América Latina de marketweight (exposição em linha com a média do mercado) para overweight (exposição acima da média) por conta da busca por ações e setores mais descontados, com estratégia de valor.
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Os estrategistas veem papéis de grandes bancos privados, empresas produtoras de commodities como as petroleiras e siderúrgicas, frigoríficos e varejistas voltadas para o público de alta renda como de companhias que se encaixam desse perfil.
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Indo mais longe, a consultoria canadense BCA Research elevou na última terça-feira a recomendação para ações e títulos brasileiros de abaixo da média para overweight em relação aos seus pares de mercados emergentes, dizendo que os investimentos tendem a se valorizar com a chance crescente do petista vencer as eleições. A avaliação é de que o ex-presidente promoverá uma política econômica pragmática, ainda que seja mais frouxa no front fiscal.
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“As atuais propostas de Lula e sua agenda após a eleição serão moderadas, dando um impulso positivo aos mercados financeiros”, escreveram analistas da BCA em relatório intitulado “Lula é o Salvador do Brasil?”, segundo informações da agência Reuters. Apesar de otimistas, apontam que a estratégia no longo prazo é de comprar ações, mas com proteção ao risco cambial.
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Assim, a expectativa segue sendo de volatilidade extra para o mercado, conforme apontou a XP em relatório de perspectivas para o Ibovespa em 2022, que projeta o Ibovespa a 123 mil pontos ao final do ano, ainda uma alta de 8,30% em relação ao fechamento de sexta (11). “A regra é que a volatilidade nos mercados é normal e, embora não podemos antecipar exatamente o que nos espera, devemos nos preparar para alguma turbulência em 2022”, afirmou a equipe de estratégia da casa.
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(com informações de Reuters e Bloomberg)
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REFLEXÃO: Michael Batnick, gestor de patrimônios da Ritholtz: Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito.
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