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palavras-chave: Ambipar (AMBP3), Multiplan (MULT3), Braskem (BRKM5) e 3R (RRRP3) anunciam aquisições: quais os impactos para as companhias?; invistaja.info;
CCRO3 | EV/EBIT: 5.77 | Pat.Liq: 11478900000.0 | Liq.Corr.: 1.97 | P/Ativo: 0.564 | P/ACL: -1.02 | P/Cap.Giro: 5.84
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As empresas Ambipar (AMBP3), Multiplan ([ativo=MULT3) e Braskem (BRKM5) e 3R Petroleum (RRRP3) anunciaram aquisições entre a noite desta terça-feira (2) e a manhã desta quarta-feira (3).
De forma geral, os analistas consideram os movimentos como positivos e alinhados com a estratégia de cada companhia.
A compra da participação do Atlético Mineiro no shopping DiamondMall pela Multiplan esteve entre os mais relevantes, envolvendo um desembolso da ordem de R$ 340 milhões.
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Como a Multiplan já administra e controla o DiamondMall, “a aquisição de uma participação adicional está em linha com a estratégia da empresa de aumentar de forma oportuna as participações em seus principais ativos”, escreveram analistas do BBI, em relatório.
Para Itaú BBA, a operação faz sentido para a Multiplan do ponto de vista de avaliação, implicando em um cap rate de aproximadamente 10% (que corresponde ao cap rate implícito no preço atual das ações).
Do ponto de vista estratégico, a aquisição aumenta a exposição da empresa a um ativo dominante e maduro, reforça sua posição em Belo Horizonte e provavelmente aumentará seu poder de barganha com os lojistas.
A Ativa Investimentos também vê a notícia como levemente positiva, uma vez que reforça o portfólio da Multiplan e sua presença na capital mineira.
Analistas do BBI ressaltam que “ativos de qualidade raramente são baratos e o anúncio pode levar a uma diluição de um dígito do FFO (fluxo de caixa operacional) de R$ 12 milhões da Multiplan, mas com perspectivas positivas de longo prazo, dada a qualidade do ativo e seu espaço para expansão de ABL (área bruta locável)”.
Nesse sentido, BBA tem recomendação outperfom (equivalente à compra), com preço-alvo de R$ 30,0 frente a cotação de fechamento de terça-feira (2) de R$ 23,40, um potencial de valorização de 28,2%. BBI também tem avaliação outperform e preço-alvo de R$ 36, potencial de alta de 53,8%.
3R Petroleum (RRRP3)
Já a 3R Petroleum comprou da Petrobras (PETR3;PETR4) a totalidade das participações da estatal nos campos de produção de Peroá e Cangoá, e na concessão BM-ES-21(Malombe) denominados conjuntamente de Polo Peroá, localizado na Bacia do Espírito Santo.
O valor total da transação é de US$ 55 milhões, sendo US$ 5 milhões pagos na assinatura do contrato; US$ 8,07 milhões (R$ 41,94 milhões) em 2 de agosto de 2022; e US$ 42,5 milhões em pagamentos contingentes previstos em contrato.
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De acordo com estimativas do Morgan Stanley, Peroá adicionará 2,7 mil barris por dia líquidos ao portfólio 3R nos primeiros trimestres de operações, ou 10% da produção total dos próximos dois trimestres. “Apesar de pequeno no contexto do portfólio atual, o anúncio é mais uma evolução positiva que o mercado esperava”, escreveram analistas.
Ambipar (AMBP3)
A Ambipar informou ontem que adquiriu 100% da empresa Ridgeline Canada Inc, por meio da controlada integral indireta Ambipar Holding Canadá. O valor do negócio não foi divulgado.
O time de research do BBA destaca que esta é a maior aquisição já feita pelo seu negócio de response da Ambipar.
“Esta aquisição permite à Ambipar incorporar uma empresa com longa trajetória no setor e agregar diversos novos caminhos de melhoria ao seu modelo de negócios, potencializando oportunidades de venda cruzada com as demais unidades de seu braço de resposta norte-americano.”
“A Ridgeline Canada levará a Ambipar a um patamar totalmente novo no mercado norte-americano de resposta e serviços ambientais”, acrescentaram os analistas.
BBA reitera classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 47,50 frente a cotação da véspera de R$ 27,05, implicando em potencial de valorização de 75,6%.
Braskem (BRKM5)
A Braskem informou ontem que assinou um acordo para aquisição de ações da Wise, totalizando uma participação de 61,1% das ações da empresa. O valor desembolsado pela Braskem é estimado em R$ 121 milhões, dos quais parte significativa será aportada diretamente para a Wise dobrar sua capacidade de produção para cerca de 50 mil toneladas até 2026.
Para BBI, a transação está em linha com a estratégia de expansão da Braskem em economia circular, com o objetivo de se tornar líder em reciclagem nas Américas e eliminação de resíduos plásticos.
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REFLEXÃO: Ben Carlson, autor de A Wealth of Common Sense – A riqueza do senso comum, em tradução livre: Menos é mais. O processo de investimento deve ser mais importante que os resultados. Comportamento correto na hora de investir é a chave.
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