Negociando na bolsa de valores
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palavras-chave: A ação da Petrobras está cara ou barata?; invistaja.info;
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BOBR3 | Liq.Corr.: 0.88 | EV/EBITDA: 2.24 | Liq.2meses: 0.0 | P/Ativo: 0.308 | P/VP: -6.43 | Mrg.Liq.: 0.0674
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ListenToMarket: A ação da Petrobras está cara ou barata? – Áudio gerado às: 17:10:4
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A Petrobras (PETR4) vem tendo um 2024 movimentado. Valorização do preço do petróleo, mudanças na política de dividendos e troca de presidente: tudo isso fez com que as ações da petroleira tenham oscilado muito neste ano.
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Mas, diante de tudo isso, será que as ações estão caras ou baratas? Pode ser um bom momento para investir na Petrobras, em comparação a outras empresas do setor de petróleo, como forma de aproveitar os lucros da valorização da commodity?
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Neste ano, até o dia 27 de maio, enquanto os papéis da Petrobras sobem cerca de 6,5%, o preço do petróleo, do tipo Brent, que serve de referência para as petroleiras brasileiras, sobe 8,6%, para aproximadamente US$ 83.
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Usualmente, os preços das ações de companhias de petróleo tendem a acompanhar a variação da commodity. Isso porque o petróleo é principal produto destas companhias.
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Dessa forma, há um correlação geralmente positiva entre o valuation das petroleiras, com o preço da commodity.
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Isso vem acontecendo com as petroleiras locais e estrangeiras. Entretanto, com a Petrobras essa correlação está menos positiva, na comparação com seus pares.
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Ao comparar a performance da ação da petroleira estatal brasileira com outras do mesmo setor, tanto nacionais quanto internacionais, é possível ver uma clara diferença.
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Saiba mais:
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Indicadores fundamentalistas: guia para analisar empresas listadas
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Petrobras está cara ou barata?
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Ao se levar em conta apenas múltiplos usados na análise fundamentalista, é possível dizer que as ações da Petrobras estão descontadas em relação aos pares locais.
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Quando analisamos outras petroleiras brasileiras, a Petrobras fica em último lugar quando o assunto é preço (da empresa) sobre lucro, valor de mercado sobre Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) e preço sobre valor patrimonial. Todos esses são importantes métricas na análise fundamentalista.
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De acordo com dados do Investing Pro, hoje, a estatal tem um market cap de R$ 94 bilhões — sendo que o preço justo, de acordo com a ferramenta seria 48,3% acima.
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A Petrobras ainda fica atrás das demais companhias brasileiras, sendo a que tem a melhor nota de saúde financeira da lista. O número leva em conta fluxo de caixa, lucratividade, crescimento, valor e tendência de preço.
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PETR4 em relação a pares internacionais
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Na comparação com as majores, as grandes companhias de petróleo do mundo, a situação não é muito diferente. A Petrobras também fica atrás na totalidade dos múltiplos.
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No entanto, analistas vêm destacando que há um motivo para a Petrobras estar atrás das outras companhias no quesito preço. Ela é a única entre as grandes petroleiras que é uma estatal, sofrendo por conta de intervenções políticas.
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Isso ficou claro recentemente, por conta do episódio da definição do patamar de dividendos a ser distribuído pela companhia e os planos de investimentos, alinhados com as expectativas do governo – e não para a geração de valor à companhia.
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Troca de CEO
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Mais recentemente, outro fator de fricção, foi a troca de CEO da companhia, com entrada de Magda Chambriard, que tende a tomar decisões mais alinhadas com os objetivos do controlador.
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A visão é de que ela, que substituiu Jean Paul Prates, pode voltar a realizar investimentos em refinarias, M&As (fusões e aquisições) e também segurar mais os preços.
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Tanto investimentos em refinarias quanto M&A são vistos com certo temor pelo mercado, pelo histórico de investimentos negativos que a Petrobras tem, principalmente em governos do PT.
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Já último gera a perspectiva de que a empresa pode ver seus lucros minguarem para beneficiar a imagem do governo, já que o preço dos combustíveis impacta diretamente na inflação.
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Por conta desse risco, hoje, segundo dados da LSEG, as ações preferenciais da Petrobras têm cinco recomendações de compra e quatro neutras. O preço-alvo médio está em R$ 43.
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Entenda os principais indicadores fundamentalistas
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Índice de preço sobre lucro (P/L)
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É um índice usado para avaliar se o preço das ações de uma empresa está caro ou barato. O preço analisado é sempre o valor por ação que está divulgado na bolsa em um certo momento. Já o lucro é o ganho líquido por cada uma das ações neste mesmo período.
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Um P/L alto pode indicar que a ação está cara em relação ao seu lucro, enquanto um P/L baixo pode indicar que está barata. No entanto, é importante comparar o P/L com o de outras empresas do mesmo setor e considerar o crescimento esperado dos lucros.
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Enterprise Value (EV/Ebitda)
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O Enterprise Value é a soma do valor de mercado das ações de uma companhia com a dívida líquida dessa empresa. O valor é obtido ao multiplicar o número de ações emitidas pelo preço da ação em determinado momento.
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EM síntese, o EV/Ebitda ajusta o valor de mercado da empresa pelo seu endividamento e caixa, oferecendo uma visão mais completa. Um EV/Ebitda baixo pode indicar que a empresa está subvalorizada.
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P/VPA
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O P/VPA corresponde ao preço de uma ação dividido pelo valor patrimonial correspondente a ela, sendo esse o indicador que diz o quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo patrimônio líquido da empresa.
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LONDRINA | mercados | invistaja.info – A ação da Petrobras está cara ou barata?
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REFLEXÃO: Michael Kitces, conselheiro financeiro: Invista pensando no longo prazo, não especule, mas, não ignore as flutuações do mercado.
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Veja também:
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