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palavras-chave: Bradesco BBI inicia cobertura de Fras-le (FRAS3) com visão positiva, destacando transformação de negócios; invistaja.info;
TAEE3 | P/VP: 1.8 | Pat.Liq: 6925830000.0 | P/EBIT: 4.2 | P/Cap.Giro: 9.73 | Liq.2meses: 1179490.0 | Liq.Corr.: 2.04
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O Bradesco BBI iniciou a cobertura da Fras-le (FRAS3), líder global na produção de materiais de fricção e freios para a indústria automotiva, com recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado, ou equivalente à compra). O preço-alvo para 2022 é de R$ 20, ou potencial de alta de 51% em relação ao fechamento da véspera.
O banco diz que a ação da Fras-le provavelmente irá passar por uma reclassificação, impulsionada por seu plano de transformação de negócios.
A Fras-le concluiu a primeira fase de sua estratégia de transformação de negócios por meio da aquisição da Nakata em 2020. O BBI destaca que a empresa se tornou uma potência global do mercado de reposição para materiais de fricção, freios, amortecedores e outras autopeças com um canal de distribuição robusto que inclui 50 mil pontos de venda
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O banco também diz que a Fras-le agora está avançando para as fases dois e três, que consistirão em: novas fusões e aquisições para complementar o portfólio de produtos e maximizar o valor de seu canal de distribuição e produzir e vender compósitos inteligentes e nanopartículas de nióbio. O banco espera que os compósitos inteligentes agreguem receita de mais de R$ 100 milhões em 3 anos.
A estratégia poderia expandir seu valor da empresa e o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EV/Ebitda) para 10 vezes, o que pressupõe que os compostos podem representar 30% -40% das receitas em três anos, resultando em uma TIR – taxa interna de retorno – atrativa de 22% até 2024.
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