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palavras-chave: Chat GPT e Trader: inteligência artificial acelera estratégias automatizadas; invistaja.info;
AMAR3 | EV/EBIT: 12.49 | Mrg.Liq.: -0.1149 | ROIC: 0.0631 | Cresc.5anos: -0.1256 | P/Cap.Giro: -1.72 | P/L: -3.89
No mercado financeiro, a automação das operações já é uma realidade consolidada no exterior, onde mais de 70% das negociações são feitas por estratégias automatizadas.
Por aqui, no Brasil, esse percentual ainda está entre 30% e 40%, mas a tendência é de crescimento acelerado, impulsionada pelo avanço da inteligência artificial (IA) e ferramentas como o ChatGPT.
Em debate na Arena Trader, evento dentro da Expert XP 2025, Rodrigo Malacarne, CEO da Ontick Invest; Marcos Horie, head de produtos digitais na XP; Bruno Ramos, CEO da trade2go, detalharam como programar robôs de trade usando IA e destacaram o potencial dessa tecnologia para transformar o mercado atual.
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Rodrigo Malacarne, CEO da Ontick Invest, lembra que a automação no Brasil começou a ganhar força em 2008 e teve um impulso em 2013 com a XP, por meio da plataforma Metatrader.
Segundo ele, o mercado ainda está no início dessa jornada e há muito espaço para crescimento. “Ainda tem muito público para operações automatizadas”, afirma.
Sobre o uso do ChatGPT, Malacarne destaca que a ferramenta é excelente para iniciar uma estratégia, facilitando a programação e tornando o processo mais prático.
Prompts certos
No entanto, ressalta que extrair uma estratégia lucrativa e consistente exige aprofundamento e testes robustos.
“Utilizo a IA para desenvolver estratégias rapidamente, às vezes em 30 segundos, mas de forma acessória”, explica.
Ele também destaca o papel da IA na formação: “É possível personalizar o aprendizado fazendo as perguntas certas, o que desafia até a educação formal. Não é moda, é algo que veio para ficar.”
Marcos Horie, head de produtos digitais na XP, reforça a importância da automação para quem opera no mercado.
“Hoje, 30% do volume é automatizado e no exterior tem mais que o dobro”, comenta.
Caminho sem volta, mas com cuidado
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Para ele, a inteligência artificial é um caminho sem volta no trade, pois facilita o cumprimento das métricas e acelera o aprendizado.
“Com a IA, já se economiza de três a seis meses de estudo. Ela permite mostrar cenários, trazer informações e pode ser essencial para testes”, acrescenta.
Bruno Ramos, CEO da trade2go, alerta para cuidados importantes ao usar IA na criação de robôs de trade.
Ele destaca o risco do overfitting — quando estratégias são ajustadas demais para dados passados e perdem eficiência no mercado atual — e a necessidade de respeitar o capital necessário para operar.
“O GPT e outras IAs aproximaram mais pessoas da automação, pois geram código de forma poderosa. Mas é preciso ter repertório para saber o que pedir à IA”, explica.
Ramos enfatiza que, além do conhecimento da IA, é fundamental adaptar as estratégias com novos aprendizados e analisar dados históricos para entender o comportamento do robô em diferentes cenários.
“As estratégias automatizadas normalmente fazem operações que um humano não faria, pois o robô desconsidera o fator emocional, como vender fundo ou comprar no topo”, exemplifica.
Inteligência artificial e trader
Para Ramos, a inteligência artificial potencializa todas as etapas do desenvolvimento de robôs: criação, testes, análise de robustez e realimentação.
“Uma máquina bem programada com IA pode trazer resultados superiores ao humano. Com o ChatGPT, você diz o que quer e transforma em código, acelerando muito o processo”, afirma.
Ele também destaca que a IA já é uma realidade presente e que o mundo pertence aos curiosos que insistem em explorar essas novas ferramentas.
Segundo os especialistas, a inteligência artificial, especialmente o ChatGPT, está revolucionando o mercado de trading automatizado no Brasil.
Ela torna o processo de criação de robôs mais acessível e rápido, acelera o aprendizado e ajuda a construir estratégias mais robustas, desde que usada com conhecimento e cuidado.
Como conclui Malacarne, “as melhores estratégias têm sido aquelas baseadas em IA, e não é necessário treinamento formal, pois a própria IA ajuda no aprendizado”.
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REFLEXÃO: Ben Carlson, autor de A Wealth of Common Sense – A riqueza do senso comum, em tradução livre: Menos é mais. O processo de investimento deve ser mais importante que os resultados. Comportamento correto na hora de investir é a chave.
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