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palavras-chave: Compre RENT3 antes do balanço? A recomendação para a Localiza após o susto com 2T24; invistaja.info;
ITSA3 | EV/EBIT: 181.57 | P/EBIT: 175.1 | Div.Brut/Pat.: 0.14 | Mrg.Ebit: 0.082 | Pat.Liq: 83551000000.0 | DY: 0.0692
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Compre RENT3 antes dos resultados! A Localiza, empresa locadora de carros, divulgará seus números do 3T24 no próximo dia 11 de novembro, após o fechamento do mercado, e recebeu essa recomendação do Bradesco BBI.
O banco espera que os resultados sejam um fator-chave para os investidores recuperarem a confiança de que o pior já passou e o plano de recuperação da empresa está no caminho certo após uma forte queda de 17% das ações devido aos resultados do 2T24.
A Localiza deve reportar lucro líquido de R$ 691 milhões no 3T24, superando o consenso em 13%, avalia o BBI.
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Assim, atualizou o seu modelo de valuation e reafirmou a recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) para RENT3 a partir de: (i) potencial de alta para o segmento de Seminovos; (ii) as ações sendo negociadas a 11,7 vezes o múltiplo de preço sobre lucro (P/L) esperado para 2025, um desconto de 57% em relação à sua média histórica; (iii) o spread do RoIC (Retorno sobre o capital investido) da empresa deve se expandir para 7 pontos percentuais; e (iv) upside da Localiza México ainda não precificado.
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Na semana passada, o JPMorgan reiterou recomendação overweight (exposição acima da média do mercado, equivalente à compra) e ainda elevou o preço-alvo de R$ 63 para R$ 65.
O banco americano tem uma projeção de lucro 20% acima do consenso da Bloomberg, para R$ 692 milhões. Para o 3T24, o JPMorgan modela a linha de receita crescendo em 17% na base anual no segmento RAC (aluguel de carro) e em 26% no GTF (gestão de frotas), principalmente liderado por tarifas.
No nível do lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês), o banco prevê recuperação de margem para os segmentos RAC e GTF para 61,1% e 66,0%, respectivamente, à medida que o processo de renovação da frota avança e os veículos de uso pesado continuam a ser eliminados.
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REFLEXÃO: Michael Kitces, conselheiro financeiro: Invista pensando no longo prazo, não especule, mas, não ignore as flutuações do mercado.
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