Estratégia Trader: como operar com o gráfico de pontos

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A análise técnica oferece uma gama diversificada de ferramentas para identificar tendências e prever movimentos futuros de preços. Entre essas ferramentas, o gráfico de pontos, que tem como principal característica ser um gráfico atemporal, se destaca pela simplicidade e eficácia ao focar exclusivamente nas variações de preços, ignorando completamente o fator tempo.

Essa abordagem única torna o gráfico de pontos uma opção atrativa para traders que buscam uma análise clara e descomplicada dos movimentos de preços, sem a interferência de “ruídos” de curto prazo que outros gráficos podem apresentar.

O que é o gráfico de pontos?

O gráfico de pontos é uma representação gráfica que se concentra exclusivamente na variação de preço de um ativo, ignorando completamente o fator tempo. Por este motivo, se difere dos gráficos tradicionais como candlestick, barras ou linhas, que dependem do tempo para formar suas representações.

Além disso, ele se difere também do gráfico de Renko, que é um outro tipo de gráfico atemporal construído pela variação mínima do tick para a formação do box. No entanto, no Renko, é necessário superar uma quantidade predefinida de ticks para que um novo box seja aberto.

Já o gráfico de pontos é construído com base na quantidade de tick determinada pelo trader, sendo que o tick é a variação mínima do preço de um ativo.

Isso significa que um novo box é adicionado ao gráfico logo que o preço do ativo atinge a variação predeterminada de tick​ – dessa forma todos os boxes terão a mesma quantidade de ticks.

Reprodução: Nelogica

Acima, temos um gráfico de 10P do mini-índice futuro.

Saiba mais:

Quais são os principais gráficos da análise técnica?

Quais são os primeiros passos para iniciar no day trade?

Como viver de trading?

Como funciona

A construção do gráfico de pontos é baseada em uma quantidade de tick definido pelo trader. Cada box só é inserido no gráfico após o ativo atingir a quantidade de ticks predeterminado pelo trader.

Por exemplo, se um trader define a variação mínima em 10 ticks, um novo box será plotado no gráfico toda vez que a variação alcançar os 10 ticks para baixo ou para cima a partir da abertura deste box.

Este método elimina a interferência de pequenas flutuações de preço, oferecendo uma visão mais clara e com foco nos movimentos relevantes​. Além disso, por abrir sempre um box ao atingir a quantidade de tick determinada, é fácil visualizar as regiões de “briga” entre vendedores e compradores.

Exemplo prático

Para entendermos melhor o gráfico de pontos, é necessário entender o cálculo:

Box do gráfico de pontos = Quantidade de Tick x Variação Mínima do Ativo

Como exemplo, utilizaremos o mini-índice. Sabemos que a variação mínima do mini-índice é de 5 pontos, ou seja, ele se move de 5 em 5 pontos. Sendo assim, 1 tick equivale a 5 pontos.

Se quisermos um gráfico de pontos de 10P significa que cada box terá 50 pontos (10 x 5 = 50 pontos). Ou seja, quando o mini-índice atingir 50 pontos para mais ou para menos da sua abertura, ele fechará esse box e abrirá um novo box. Dessa forma, o gráfico de pontos vai sendo construído.

Então, se um box abre nos 122.000 pontos, assim que ele atingir 50 pontos para cima (122.050) ou 50 pontos para baixo (121.950) de sua abertura, automaticamente ele irá fechar esse box e irá abrir um novo box.

Observe que como ele precisa atingir a quantidade de ticks para abrir um novo box, ele sempre terá 3 informações importantes: a de abertura, a de fechamento e a de máxima ou de mínima do box.

Veja no gráfico abaixo o exemplo visual descrito acima.Reprodução: Nelogica

No gráfico acima de 10P do mini-índice futuro foram adicionadas linhas tracejadas azuis para uma melhor visualização e entendimento da dinâmica do gráfico de pontos.

Nessa configuração, cada box tem 10 ticks, ou seja, 50 pontos. Observe que em alguns boxes temos a informação da máxima ou da mínima que foi feita antes do fechamento do box.

Em muitos momentos podemos identificar regiões de “briga” de preço (regiões onde o gráfico parece um código de barras). Muitos scalpers aproveitam dessas regiões para fazer suas operações.

Configuração inicial

Para começar a utilizar o gráfico de pontos, é essencial configurar o número de tick (a menor variação de preço de um ativo) que cada box representará. Para fazer essa configuração, é importante saber qual a oscilação mínima do ativo que você vai operar.

Ações e opções: variação mínima de R$ 0,01Mini-índice: variação mínima de 5 pontosMinidólar: variação mínima de 0,50 pontosFuturo de Bitcoin: variação mínima de 20 pontos

Essa configuração define a sensibilidade do gráfico às mudanças de preço. Por exemplo, se você definir um box para representar uma variação de 10P (10 tickets) no minidólar, isso significa que todos os boxes terão o tamanho de 5 pontos – (10 x 0,50) = 5 pontos. 

Sendo assim, um novo box somente será aberto após atingir a variação de 5 pontos para cima ou para baixo de sua abertura.

Como plotar o gráfico de pontos?

Primeiramente o trader precisará de uma plataforma que tenha este tipo de gráfico habilitado, já que algumas plataformas mais simples não o possuem. Por isso, antes de contratar sua plataforma, verifique se ela possui o gráfico de pontos.

Após a contração da plataforma com o gráfico de pontos, você deve escolher a periodicidade em que deseja operar digitando o número de tick e incluindo no final a letra “P” (ponto).

Sendo assim, se digitar 20P, um gráfico de pontos com o tamanho de 20 tick por box será exibido – lembre-se de ficar atento à variação mínima de cada ativo.

Vantagens do gráfico de pontos

Eliminação do fator tempo

Uma das principais vantagens, que também é uma característica do gráfico de pontos, é a sua independência do fator tempo diferentemente dos gráficos que utilizam intervalos de tempo fixos.

Isso significa que ele não é afetado por volatilidades temporais ou por intervalos curtos que possam introduzir distorções na análise, como gráficos de 5 minutos ou diários, o que pode introduzir ruído indesejado e volatilidade.

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Foco exclusivo nas variações de preço

Concentrando-se apenas em movimentos significativos de preço, o gráfico de pontos filtra pequenas variações e volatilidades que podem obscurecer as tendências mais amplas. Isso facilita a identificação de padrões e tendências importantes, ajudando os traders a tomar decisões informadas com base na ação do preço​.

Simplicidade e clareza

O gráfico de pontos, por se concentrar exclusivamente em movimentos de preço, se torna um gráfico visualmente simples de ser interpretado.

Essa simplicidade o torna ideal para traders que preferem uma abordagem mais descomplicada, permitindo uma análise mais rápida e objetiva das tendências de mercado​.

Identificação de tendências

A capacidade do gráfico de pontos de destacar mudanças significativas no preço o torna particularmente eficaz na identificação de tendências de alta, de baixa e laterais.

Ao se concentrar nas variações reais do preço, ele ajuda a detectar pontos de reversão e padrões de continuidade de maneira mais eficaz do que gráficos que consideram o tempo.

Identificação de suportes e resistências

Este gráfico é eficaz na identificação de níveis de suporte e resistência, já que cada ponto reflete uma variação significativa de preço.

Observando os pontos onde os preços tendem a reverter ou consolidar, os traders podem identificar áreas críticas para tomar decisões de entrada e saída.

Usos operacionais

O gráfico de pontos tem uma ampla gama de aplicações nas estratégias de trading devido à sua capacidade de proporcionar uma visão clara das tendências de preços. Alguns exemplos incluem:

Day Trade

Para traders que realizam operações de Day Trade, que precisam de decisões rápidas com base em movimentos de preço intradiários, o gráfico de pontos oferece uma visão clara e descomplicada das flutuações de preço.

Como ele não considera o tempo, os traders podem reagir rapidamente às mudanças de preço com base em movimentos significativos, o que facilita uma resposta mais ágil às variações do mercado​.

Scalping

O gráfico de pontos pode ser utilizado para operações de scalping, que são operações rápidas realizadas pelos scalpers que buscam seu ganho em variações mínimas de preço do ativo.

No gráfico de pontos, o ativo se move por box ao atingir uma determinada quantidade de tick, por isso nos momentos em que há uma consolidação do preço, a visualização das regiões de suporte e resistência para atuação do scalper é fácil e clara.

Tape Reading (Análise de Fluxo)

Alguns traders que utilizam a técnica de Tape Reading para fazer suas operações incluem o gráfico de pontos em sua tela para auxiliar na localização de regiões importantes que podem ser úteis em suas operações.

Swing Trade e Position Trade

Para traders que se concentram em estratégias de médio a longo prazo, o gráfico de pontos ajuda a identificar tendências duradouras e pontos de reversão significativos.

Combinado com outros indicadores técnicos, ele pode ser uma ferramenta poderosa para validar sinais e desenvolver estratégias de trading mais robustas​.

Desvantagens

Apesar de suas muitas vantagens, o gráfico de pontos também apresenta algumas limitações:

Falta de sequência temporal

Uma das principais desvantagens é a ausência de informações sobre a sequência temporal dos eventos. Isso pode complicar a análise de curto prazo e a interpretação de eventos de mercado ou notícias que afetam os preços dos ativos​.

Necessidade de configuração apropriada

A eficácia do gráfico de pontos depende fortemente da configuração da variação mínima (ticks). Se essa variação não for configurada adequadamente, o gráfico pode representar uma visão distorcida dos movimentos de preço, seja filtrando muito ou pouco ruído​.

Falta de dados de volume

Ao contrário de outros gráficos que incorporam informações sobre volume de negociação, o gráfico de pontos se concentra exclusivamente nas variações de preço. Isso pode ser uma limitação para traders que consideram o volume como um fator crucial em suas análises​.

Saiba também:

O que é uma linha de tendência na análise gráfica?

O que são pontos de suporte e resistência?

Como funciona a troca de polaridades na análise técnica?

Ferramenta para traders

O gráfico de pontos oferece uma abordagem atemporal que se concentra nas variações de preço, eliminando o ruído e as pequenas flutuações.

Essa característica única o torna uma ferramenta essencial para traders que desejam uma análise clara e descomplicada das tendências de mercado. Seja para estratégias de day trading ou para análises de longo prazo, o gráfico de pontos proporciona insights valiosos ao focar exclusivamente nos movimentos significativos de preço.

Com sua simplicidade e capacidade de filtrar movimentos irrelevantes, o gráfico de Pontos se destaca como uma ferramenta indispensável para traders que buscam uma compreensão mais profunda no foco das variações reais do mercado.

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