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O Ibovespa futuro opera em baixa nos primeiros negócios desta segunda-feira (29), acompanhando os principais índices dos Estados Unidos, ainda repercutindo o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole na última sexta-feira.
O chairman reafirmou o compromisso da autoridade monetária em relação ao controle da inflação e afastou o tom dovish (brando) que havia adotado na última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), o que azedou o humor do mercado.
A probabilidade de um aumento de 75 pontos-base na reunião do Fomc de setembro subiu para 70,5% na manhã de segunda-feira, de acordo com a medida do FedWatch do CME Group.
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Para esta semana, agora as expectativas se voltam para a variação na folha de pagamentos dos EUA, que será divulgada na sexta-feira e dará pistas sobre os próximos passos do Fed.
Às 9h17 (horário de Brasília), o Ibovespa futuro com vencimento para outubro operava em baixa de 0,78%, aos 113.260 pontos.
Os juros futuros também operam em alta: DIF23 (janeiro para 2023), +0,01 pp, a 13,74%; DIF25, +0,08 pp a 12,04%; DIF27, +0,09 pp, a 11,83%; e DIF29, +0,08 pp, a 11,98%.
No cenário doméstico, o mercado financeiro continua a reduzir a expectativa de inflação para este e o próximo ano, mostram dados do Relatório Focus divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Banco Central. Foi a nona queda consecutiva para o IPCA de 2022, em meio à redução do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo, e a segunda para 2023.
A expectativa para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano caiu de 6,82% para 6,70% em uma semana (há um mês era de 7,15%). Já a do próximo caiu 5,33% para 5,30% (há quatro semanas era de 5,33%).
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O Dow Jones futuro caia 0,79%, o S&P futuro recuava 0,92% e Nasdaq operava com queda de 1,16%.
As bolsas da Europa também operam no vermelho repercutindo o discurso do presidente do Federal Reserve dos EUA sobe taxas de juros mais altas por mais tempo.
Os comentários de Powell foram repetidos pela membro do conselho do Banco Central Europeu, Isabel Schnabel, no fim de semana. Schnabel reafirmou a visão de que os bancos centrais devem agir agressivamente para combater a inflação crescente, mesmo que isso signifique arrastar suas economias para uma recessão.
Os mercados do Reino Unido estão fechados na segunda-feira por um feriado bancário.
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam com perdas em sua maioria, após Powell afirmar que as taxas de juros mais altas provavelmente persistirão por algum tempo e que causará “alguma dor” à economia dos EUA.
O Nikkei, do Japão, caiu 2,66% e registrou a maior perda da região. O iene japonês continuou a se enfraquecer fortemente em relação ao dólar após os comentários agressivos do presidente do Fed na sexta-feira.
A moeda vem enfraquecendo em relação ao dólar à medida que a política monetária nos dois países diverge, com a moeda americana impulsionada por taxas mais altas.
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