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Edição invistaja.info e MarketMsg
palavras-chave: Ibovespa recua após três semanas de alta; correção pode ganhar força na semana?; invistaja.info;
O cenário no mercado financeiro voltou a ficar mais cauteloso após uma breve recuperação observada nas últimas semanas. O Ibovespa interrompeu a sequência de três semanas consecutivas de alta e voltou a fechar no negativo, enquanto o dólar futuro manteve o viés de baixa e segue pressionado abaixo das médias móveis.
No exterior, Nasdaq e S&P 500 também perderam força, reacendendo o risco de uma correção mais ampla após renovarem máximas históricas recentemente.
Apesar desse enfraquecimento, ainda não há uma deterioração definitiva da estrutura técnica dos ativos. O Ibovespa permanece acima de suportes importantes, o dólar continua próximo de regiões decisivas, e o Bitcoin mantém a recuperação iniciada após renovar a mínima do ano, embora siga negociando abaixo da resistência psicológica dos US$ 70 mil.
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O foco agora está na defesa dos principais suportes do Ibovespa e das bolsas americanas, na tentativa do dólar de interromper a tendência de baixa e na capacidade do Bitcoin de confirmar a recuperação iniciada nas últimas semanas.
Análise técnica do Ibovespa
Pelo gráfico diário, sigo observando o Ibovespa em tendência de baixa desde a máxima histórica em 199.354 pontos, registrada em abril. Depois de três semanas consecutivas de recuperação, o índice voltou a perder força e encerrou a última semana com queda de 2,33%. Na última sessão, recuou 0,06%, fechando aos 173.714 pontos.
Mesmo com o recuo, considero que o cenário ainda está em uma região decisiva. O IFR (14) em 50,14 permanece em zona neutra, indicando equilíbrio entre compradores e vendedores e mantendo aberta tanto a possibilidade de retomada da recuperação quanto de continuidade da tendência de baixa.
Para que o movimento comprador volte a ganhar força, será necessário superar as resistências em 178.340/181.560 pontos. Acima dessas regiões, os próximos objetivos passam por 187.780/192.890 pontos, com alvo mais longo na máxima histórica em 199.354 pontos.
Na ponta negativa, a perda dos suportes em 170.500/169.665 pontos e, principalmente, 167.650 pontos, poderá acelerar a pressão vendedora, levando o índice para 167.690/164.780 pontos e, posteriormente, 161.745/157.000 pontos.
Análise técnica do Dólar
No dólar futuro, continuo observando predominância da tendência de baixa. O contrato encerrou a última semana com leve queda de 0,18%, permanecendo abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos após falhar no rompimento da média de 200 períodos.
Na última sessão, porém, o ativo avançou 0,13%, encerrando aos 5.128 pontos. Ainda assim, a estrutura técnica segue pressionada, enquanto o IFR (14), em 47,42, permanece em região neutra.
Para ampliar o movimento de baixa, considero importante a perda dos suportes em 5.096/5.046 pontos. Abaixo dessas regiões, os próximos objetivos passam por 4.992/4.910/4.842 pontos, com extensão até 4.798,5/4.752,5 pontos.
Caso volte a ganhar força, o contrato precisará superar as resistências em 5.169/5.258 pontos. Acima dessas faixas, os próximos alvos passam por 5.383,5/5.446 pontos, com projeção mais longa em 5.614 pontos.
Análise técnica da Nasdaq
A Nasdaq voltou a perder força após duas semanas consecutivas de recuperação. Depois de renovar a máxima histórica em 27.190 pontos, o índice retomou o movimento corretivo e voltou a negociar abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos.
Na última sessão, recuou 1,40%, encerrando aos 25.520 pontos. Em julho, acumula queda de 2,65%, reforçando um cenário de maior cautela no curto prazo.
Para retomar a tendência de alta, considero importante superar as resistências em 25.520/26.300/26.685 pontos e, posteriormente, a máxima histórica em 27.190 pontos. Acima dessas regiões, os próximos objetivos passam por 27.545/27.895 pontos e 28.330/29.000 pontos.
Caso perca os suportes em 24.980/24.200 pontos, o índice poderá acelerar a correção em direção a 23.165/22.500 pontos, com extensão até 22.020/20.690 pontos.
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Análise técnica do S&P 500
O S&P 500 também perdeu força após duas semanas consecutivas de alta e voltou a negociar abaixo das médias móveis, aumentando a atenção para a possibilidade de continuidade do movimento corretivo.
Atualmente cotado aos 7.451 pontos, o índice acumula leve baixa de 0,36% em julho.
Para retomar a tendência de alta, será necessário superar a região das médias móveis e a máxima histórica em 7.618 pontos. Acima desse nível, os próximos objetivos passam por 7.675/7.740 pontos e, posteriormente, 7.810/7.935 pontos.
Na ponta negativa, a perda dos suportes em 7.420/7.289/7.222 pontos poderá intensificar a pressão vendedora, levando o índice para 7.045/6.890 pontos e, em um cenário mais amplo, para 6.727 pontos.
Análise do Bitcoin
O Bitcoin continua apresentando uma estrutura técnica de baixa, embora preserve parte da recuperação iniciada após encontrar suporte na região de US$ 57.800. O ativo segue negociando acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, mas ainda permanece abaixo da importante barreira dos US$ 70.000.
Para que o movimento de recuperação ganhe consistência, considero importante superar as resistências em US$ 65.100/US$ 67.292/US$ 70.465. Acima dessas regiões, os próximos objetivos passam por US$ 74.450/US$ 78.200, com alvo mais longo em US$ 82.850.
Por outro lado, a perda dos suportes em US$ 61.300/US$ 57.800 poderá acelerar o fluxo vendedor, levando o ativo para US$ 52.550/US$ 49.000 e, posteriormente, US$ 43.880/US$ 38.555.
IFR (14) – Ibovespa
O IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção.
Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
Guias de análise técnica:
O que é uma linha de tendência na análise gráfica?
O que são médias móveis e como usá-la para estratégia de Trade
Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?
Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o (MarketMsg) publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.
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REFLEXÃO: Michael Batnick, gestor de patrimônios da Ritholtz: Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito.
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