Ibovespa sobe 2% na sessão com IPCA e dados dos EUA e fecha semana no zero; dólar sobe 3,2% em 5 dias

Expectativa de manutenção dos estímulos à economia americana animou investidores; alta do minério de ferro e aumento dos combustíveis deram empurrão extra
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Edição MarketMsg e invistaja.info

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SAPR4 | Cotacao: 3.8 | P/VP: 0.79 | DY: 0.0533 | Div.Brut/Pat.: 0.55 | PSR: 1.171 | Mrg.Liq.: 0.2109

BRASIL | invistaja.info — O Ibovespa engatou ganhos consistentes nos negócios desta sexta-feira depois de três sessões seguidas fechando próximo da estabilidade. Desta vez, aconteceu o contrário dos últimos dias: o índice do mercado de ações brasileiro fechou em forte alta, enquanto as Bolsas em Nova York terminaram o dia sem direção definida e com tendência de baixa. O pregão foi agitado, com direito a anúncio de aumento de preço de combustíveis pela Petrobras e disparada na cotação do minério de ferro.

Para os analistas, o principal indicador que pautou as Bolsas hoje foi o payroll, o relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos. De acordo com o documento, 194 mil vagas foram criadas em setembro no país e a taxa de desemprego caiu para 4,8%. Os economistas esperavam pela criação de 500 mil vagas de trabalho, portanto o número veio bem abaixo das estimativas.

Porém, segundo Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo, a notícia foi boa para a Bolsa brasileira e mercados emergentes, pois indica que a retirada dos estímulos à economia americana não devem ser retiradas tão cedo quanto se pensava. “É uma tendência continuar com estímulos fiscais, gerando liquidez para o mercado. Isso faz com que os investidores aceitem tomar mais risco, o que beneficia mercados emergentes”, afirma Franchini.

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O empurrão extra para o Ibovespa veio da Petrobras (PETR3; PETR4)que reajustou os preços do GLP e gasolina para as distribuidoras. A notícia deu impulso às ações da estatal, mas os papeis reduziram os ganhos nas últimas horas de negociações. Os preços do minério de ferro dispararam e também deram um fôlego extra à Bolsa brasileira.

“Bateu a máxima em mais de um mês. A China está diminuindo o uso de reservas e hoje [com o fim do feriado chinês] o mercado voltou a negociar contratos de compra do minério. Isso favorece ações de empresas ligadas à commodities de maneira geral e exportadoras”, explica Franchini.

O Ibovespa fechou a sexta-feira com alta de 2,03% aos 112.833 pontos pontos. O volume negociado foi de R$ 34,6 bilhões. Na semana, porém, o principal índice da Bolsa de São Paulo teve uma leve variação negativa, de 0,06%. O Ibovespa futuro com vencimento em outubro de 2021 subia 1,93% a 113.005 pontos nos negócios do after market.

O Ibovespa fechou em alta de 2,03% a 112.833 pontos com volume financeiro negociado de R$ 34,636 bilhões.

Depois de quatro dias seguidos de alta, o dólar comercial fechou próximo da estabilidade, com ligeira queda de 0,02%, negociado a R$ 5,515 na compra e R$ 5,516 na venda. Na semana, porém, a moeda americana acumulou valorização de 3,2%.

O dólar futuro com vencimento em novembro de 2021 tinha uma leve queda de 0,08%, a 5,533 no after market.

No mercado de juros futuros, os contratos recuaram com força: o DI para janeiro de 2023 caiu 18 pontos-base, a 9,02%; DI para janeiro de 2025 recuou 16 pontos-base a 10,04%; e o DI para janeiro de 2027 registrou variação negativa de 19 pontos-base a 10,42%.

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De acordo com os analistas, a curva de juros refletiu a divulgação do IPCA de setembro, que veio com variação positiva de 1,16%, a maior para o mês desde 1994. Mesmo assim, o indicador veio abaixo do esperado pelos economistas ouvidos pela Reuters, que projetavam inflação de 1,25% no mês. Por isso, foi encarado como um sinal de desaceleração e trouxe a percepção de que o Banco Central não vai precisar continuar elevando juros para conter a escalada de preços no médio prazo.

Nos Estados Unidos, as Bolsas fecharam no vermelho após a divulgação dos dados do trabalho americano. O Dow Jones recuou 0,03%; o S&P 500 caiu 0,19% e a Nasdaq fechou em queda de 0,51%.

Os últimos indicadores dissiparam os ânimos a extensão do teto da dívida pública americana em meio trilhão de dólares até dezembro deste ano. A medida retorna à Câmara, para depois ser sancionada pelo presidente Joe Biden. Com a expansão do orçamento, o governo americano afasta, ainda que momentaneamente, a chance de um calote federal, o que é um risco a menos para os investimentos.

Além do minério de ferro, as preços das commodities do setor de energia, que têm atingido em cheio as indústrias e causado problemas às cadeias de suprimento, voltaram a subir hoje.

O barril do petróleo tipo Brent para dezembro de 2021 fechou em alta de 0,68% US$ 82,51. O WTI para novembro de 2021 avançou 1,52% para US$ 79,49 por barril. Os preços do gás natural também subindo, deixando para trás o alívio momentâneo depois de a Rússia ter declarado que vai ampliar as vendas da matéria-prima para a Europa.

As bolsas europeias fecharam com tendências mistas. O Stoxx 600, que reúne empresas de 17 países europeus em setores-chave, recuou 0,28%. A Bolsa de Londres (FTSE100) fechou em alta de 0,24% e a de Frankfurt (DAX) caiu 0,29%.

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REFLEXÃO: Rich Greifner, da Motley Fool: Pense a longo prazo, seja paciente e busque por retornos assimétricos.

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