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palavras-chave: Ibovespa sobe ou cai com cortes de juros nos EUA? Histórico revela padrão; invistaja.info;
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SPRI5 | DY: 0.0 | P/L: -1.3 | Liq.Corr.: 66.47 | P/VP: 0.96 | Cotacao: 8.52 | EV/EBIT: -2.14
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ListenToMarket: Ibovespa sobe ou cai com cortes de juros nos EUA? Histórico revela padrão – Áudio gerado às: 12:10:24
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O Ibovespa tende a reagir bem quando o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) inicia um ciclo de cortes de juros. Nos últimos 40 anos, em cenários de pouso suave da economia americana, o índice brasileiro valorizou em média 11% a cada redução de 100 pontos-base, segundo estudo do Bank of America (BofA).
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Historicamente, os ganhos começam até mesmo antes da primeira queda. Três meses antes dos cortes, o Ibovespa sobe, em média, 8%. Neste ano, o índice avançou quase 4% nos últimos três meses e acumula alta de 13% em seis meses, negociado a 142.348,70 pontos nesta quarta-feira (10).
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De acordo com analistas da instituição financeira, porém, o bom desempenho das ações locais também depende de fatores domésticos.
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Na início de afrouxamento monetário de 1984, por exemplo, que foi seguido de 350 pontos-base de corte, o índice brasileiro subiu 20% em meio às expectativas de um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Em seguida, no entanto, o país enfrentou um período turbulento, com o movimento social das “Diretas Já” pedindo o fim do regime militar.
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Em 1995, com 75 pontos-base de corte, o Ibovespa subiu 18%. Naquele período, “o Brasil vivenciou uma recuperação econômica após o sucesso do Plano Real“, segundo o BofA. No corte de julho de 2019, seguido de 225 recuos, a alta foi de 7%, puxadas por taxas mais baixas e às políticas pró-mercado.
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Nem sempre, porém, a maré é favorável. Em 2024, após um corte de 100 pontos-base, o cenário de inflação fora de controle e real desvalorizado anulou o efeito externo, e o Ibovespa caiu 10% três meses depois, segundo a instituição financeira.
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Leia também: Após PPI, Trump volta a pressionar Fed sobre juro e a atacar presidente do BC dos EUA
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Expectativa para agora?
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A ferramenta FedWatch, que mede as expectativas do mercado sobre os juros nos EUA, mostra que 92% dos agentes de mercado apostam em um corte de 25 pontos-base na reunião do Fed da próxima semana, para a faixa de 4,00% a 4,25% ao ano. O BoFa espera um total de 125 pontos-base de cortes do Fed até o final de 2026.
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Assim como nos ciclos anteriores, segundo a instituição financeira, os fatores domésticos são decisivos para o desempenho dos papéis locais e outros países da América Latina. “Acreditamos que as taxas de longo prazo podem permanecer elevadas devido a questões fiscais (principalmente no Brasil)”.
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Em relatório publicado no início desta semana, o banco disse que a queda de juros nos EUA pode apoiar o início de tesouradas da Selic no Brasil, que pode chegar a 11,25% em 2026. No país, a expectativa de parte do mercado é que o Banco Central comece o ciclo de redução da taxa básica no início do próximo ano.
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Leia mais: BofA: Corte de juros do Fed pode apoiar queda da Selic no Brasil para 11,25% em 2026
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Nas últimas duas décadas, o Ibovespa reagiu bem às quedas da taxa Selic, com altas que chegaram a 74% em alguns ciclos – e setores como construção civil estão entre os principais beneficiados.
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