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palavras-chave: Itaú BBA aponta ações que se destacam em cenário de desaceleração econômica; invistaja.info;
PQUN4 | P/ACL: -0.97 | Pat.Liq: 858692000.0 | P/VP: 1.88 | ROE: 0.0181 | Mrg.Liq.: 0.0052 | EV/EBIT: 40.25
O Itaú BBA avaliou que, diante da expectativa de desaceleração da economia brasileira nos próximos anos, fatores como Qualidade tendem a oferecer o melhor desempenho relativo dentro da Bolsa.
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Segundo o banco, entre os papéis que historicamente se destacam nesse tipo de ambiente estão Direcional (DIRR3), BTG Pactual (BPAC11), Mercado Livre (BDR: MELI34), Rede D’Or (RDOR3) e Sabesp (SBSP3), todos classificados no primeiro quartil tanto nos critérios de qualidade quanto “multifator”.
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A equipe macroeconômica do Itaú projeta um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% em 2025 e 1,5% em 2026, abaixo dos 3,4% estimados para 2024. Em ciclos semelhantes no passado, o fator Qualidade superou o Ibovespa em média anual de 20,2%, enquanto o Multifator teve retorno superior ao índice em 17,1%. O Ibovespa, por sua vez, teve retorno médio de 4,4% em anos de desaceleração.
Nos portfólios setoriais, o fator Qualidade tende a concentrar posições em consumo discricionário, saúde e tecnologia da informação, com menor exposição a imobiliário, industriais e utilities. Já o Multifator mostra sobrepeso em financeiro e utilities, além de participação relevante em serviços de comunicação — enquanto materiais e consumo básico aparecem com subpeso.
Entre os diversos ciclos econômicos analisados, o Multifator foi o único a manter performance consistente, com destaque para cenários de aceleração e desaceleração. Já o fator Value (valor) teve seu melhor desempenho em períodos de recessão, superando o Ibovespa em 6,1%.
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REFLEXÃO: Rich Greifner, da Motley Fool: Pense a longo prazo, seja paciente e busque por retornos assimétricos.
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