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palavras-chave: Morgan Stanley eleva recomendação de BRF (BRFS3) para neutro e mantém JBS (JBSS3) como top pick do setor; ações sobem; invistaja.info;
MRFG3 | P/Ativo: 0.032 | P/Cap.Giro: 0.4 | Mrg.Ebit: 0.0841 | EV/EBIT: 4.79 | ROIC: 0.1005 | Mrg.Liq.: 0.0489
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Apesar de grandes desafios estruturais e cíclicos para o segmento de aves e processados, o banco Morgan Stanley elevou a recomendação das ações do frigorífico BRF (BRFS3) de underweight (exposição abaixo da média do mercado, equivalente à venda) para equalweight (exposição em linha com a média do mercado, equivalente à neutro), com base na liquidação recente dos papéis e na reestruturação em andamento na companhia.
Com isso, o banco afirmou que o risco-recompensa parece mais equilibrado hoje em dia, e não mais inclinado para baixo. Nesta segunda-feira, às 10h25 (horário de Brasília), as ações BRFS3 subiam 4,05%, a R$ 6,68.
O preço-alvo das ações da BRF, por sua vez, foram reduzidos de R$ 13,50 para R$ 10, o que representa um potencial de valorização de 55,8% frente a cotação de fechamento de sexta-feira (10) de R$ 6,42.
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Com relação à JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3]), o banco manteve recomendações overweight (equivalentes à compra), mas reduziu os preços-alvo. O preço-alvo de JBS passou de R$ 77 para R$ 35, implicando em potencial de alta de 85,8%. Já o preço-alvo de Marfrig caiu de R$ 26 para R$ 12, potencial de valorização de 81,3%. As ações JBSS3 subiam 2,87%, a R$ 19,38, enquanto MRFG3 avançava 0,76%, a R$ 6,67.
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As reduções de preço-alvo foram afetadas pela seca nos EUA que desencadeou uma grande liquidação de bovinos, impulsionando a produção de carne bovina, pressionando os preços e prolongando o ciclo de baixa à frente. Para a JBS, os preços do frango também caíram extremamente rápido no segundo semestre de 2022.
Olhando para o futuro, a oferta global (mais fraca) e a demanda (mais forte) permanecem apertadas e a inflação da carne bovina continua sendo o cenário base para 2023.
“Ainda não há carne bovina suficiente no mundo, principalmente porque o maior produtor (EUA) deve reduzir a produção de carne bovina (queda de 6%), enquanto o maior comprador (China) está reabrindo sua economia (cerca de ⅔ da carne bovina na China é consumida fora de casa).”
As taxas de abate nos EUA já estão desacelerando e analistas esperam preços mais altos da carne bovina nos EUA e globalmente em 2023. A perspectiva otimista de preço da carne bovina do Morgan ao longo do ano continua sendo a principal diferença entre as previsões e o consenso de mercado, que parece assumir preços fracos ou até mesmo em queda.
Os analistas do banco ressaltaram que investidores dispostos a olhar além dos resultados trimestrais de curto prazo podem ser recompensados com uma posição de longo prazo em JBS. Nos níveis atuais, eles acreditam que as más notícias (carne bovina e frango dos EUA) parecem estar mais do que precificadas, enquanto têm grande convicção na história de longo prazo de JBS. A ação continua sendo a preferida do banco no segmento de proteínas, pois veem uma oportunidade de compra nas quedas para investidores que tenham paciência.
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REFLEXÃO: Rich Greifner, da Motley Fool: Pense a longo prazo, seja paciente e busque por retornos assimétricos.
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