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CALI3 | Div.Brut/Pat.: 5.34 | P/Ativo: 0.154 | EV/EBITDA: 13.34 | ROIC: 0.0439 | P/Cap.Giro: 0.44 | DY: 0.0467
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A Vale VALE3) divulga nesta quinta-feira (15), após o fechamento do mercado, seu resultado do quarto trimestre de 2022, que deve trazer certa melhora na base trimestral, mas alguns recuos na comparação ano a ano.
Para a receita líquida, o consenso Refinitiv, que traça uma média com as expectativas de várias casas, projeta US$ 11,6 bilhões, o que representaria uma alta de 17,1% frente ao terceiro trimestre, mas uma queda de 7,2% na comparação ano a ano. O consenso do mercado para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) é de R$ 4,9 bilhões, alta de 7,2% na base trimestral e de 2% no ano. O lucro líquido, por fim, deve ficar em US$ 2,4 bilhões, baixa de 50% no trimestre e de 59% no ano.
Na última linha do resultado, referente ao lucro líquido, os analistas destacam que a Vale deve registrar baixas na comparação trimestre a trimestre, apesar do melhor preço médio do minério. Isso se dá pela companhia ter registrado um efeito não recorrente no período imediatamente anterior. Uma reclassificação de variação cambial somou US$ 1,5 bilhão ao último balanço publicado.
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Já no ano, a diferença entre os lucros se deve, principalmente, por conta do preço do minério – uma vez que no final de 2021 a commodity estava no topo do seu ciclo de preço.
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“A produção reportada de minério de ferro pela Vale no quarto trimestre, de 81 milhões de toneladas, ficou em linha com o que esperávamos e com o consenso. A empresa terminou 2022 marginalmente abaixo da orientação revisada para 2022, de 310 milhões de toneladas, com produção de 308 milhões de toneladas. A Vale reverteu quase totalmente a marca de 12 milhões de toneladas acrescentadas no terceiro trimestre em estoque com vendas reportadas 11 milhões de toneladas acima da produção”, explicam os especialistas do Goldman Sachs.
A Genial Investimentos destaca que a dinâmica de preços favorável no fim do ano, impulsionada pela reabertura da China, e a queima de estoque devem impulsionar a diferença da receita da Vale na base trimestral – não suficientes, porém, para compensar o recuo do preço do minério frente ao quarto trimestre de 2021.
O Goldman, por conta desses dois fatores, chegou a mudar a sua projeção de Ebitda para o quarto trimestre de US$ 5,2 bilhões para US$ 5,7 bilhões. Esse indicador, na Refintiv, subiu de US$ 4,7 bilhões há 15 dias para os US$ 4,9 bilhões já mencionados.
Na comparação anual, o Ebitda da Vale, apesar da maior receita em 2021, deve vir com alta. Nos últimos três meses de 2021, a Vale registrou gastos extraordinários com a tragédia de Brumadinho.
“A Vale divulga números no dia 16 de fevereiro e projetamos Ebitda ajustado em aproximadamente US$ 5 bilhões. Os números de produção e embarques de minério de ferro ficaram em linha com nossas expectativas, enquanto os prêmios ficaram um pouco acima da nossa projeção”, comenta o Bradesco BBI.
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REFLEXÃO: Michael Batnick, gestor de patrimônios da Ritholtz: Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito.
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