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As ações do Grupo Vamos (VAMO3) dispararam 7,92% nesta quinta-feira (28), próximo das 14h30, após o Citi elevar a recomendação dos papéis de venda para neutra. A casa também ajustou o preço-alvo do papel de R$ 4 para R$ 4,20.
Analistas do banco pontual que o primeiro semestre da companhia foi marcado por revisões negativas de lucros e desvalorização de múltiplos. No entanto, avalia o Citi, a ação tem sido negociada de forma mais equilibrada quando se trata de risco X retorno, com um desconto razoável em relação a outras empresas do setor.
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A perspectiva para o segundo semestre do ano continua desafiadora para a Vamos, destaca a análise, ainda com riscos relevantes sobre a recuperação de ativos, e resultados continuem pressionados pelo nível de alavancagem.
“Por outro lado, as expectativas de mercado parecem refletir melhor esses desafios, ancoradas em um guidance que já incorpora potenciais surpresas negativas e uma avaliação que oferece algum colchão contra riscos de queda”, aponta o Citi em relatório.
Expectativas ajustadas
O Citi ressalta que as condições do mercado de revenda de caminhões estão estáveis no segundo trimestre, porém, com o esforço para aumentar o volume de vendas, é esperado que haja pressão nos custos e preços de revenda. Além disso, as despesas financeiras continuam sendo um entrave para os lucros.
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Por outro lado, a estratégia atual da gestão é considerada adequada para o momento, ancorada em três pilares:
a redução do capex líquido para controlar a alavancagem; maior flexibilidade na gestão da base de contratos; foco em elevar a utilização dos ativos, por meio de locações de seminovos ou aumento no volume de vendas.
“Com as condições macroeconômicas indicando possível melhora na estimativa de 2026, em função de taxas de juros mais baixas, a correção de rota pode deixar a Vamos melhor posicionada para a próxima janela de oportunidades”, diz o relatório.
O Citi vê expectativas mais ajustadas, mesmo com os desafios em vista. As revisões do lucro estão alinhadas com o que o mercado espera, e o guidance reduzido após o balanço do segundo trimestre de 2025 incorpora mais claramente os riscos de queda.
“É verdade que os lucros projetados de 2026 podem ser impactados por uma base de ativos menor, mas as estimativas de mercado também já foram ajustadas nesse sentido”, reforçam os analistas.
Além disso, diz o Citi no relatório, existe a possibilidade de que haja deteriorações fora do esperado, mas a diminuição gradual dos múltiplos desde o início de 2025 traz uma assimetria de retorno mais equilibrada.
O Citi vê a ação negociando a 5,4x o preço sobre lucro na estimativa de 2026.
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REFLEXÃO: Harold Pollack, da Universidade de Chicago: Guarde entre 15 e 20% e invista em fundos de índices com taxa baixa.
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