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palavras-chave: XP corta Minerva (BEEF3) a neutro com negócio com Marfrig (MRFG3) perto da conclusão; invistaja.info;
DMMO3 | ROIC: 0.7039 | Div.Brut/Pat.: 0.0 | P/Cap.Giro: 11.9 | DY: 0.0 | EV/EBIT: 5.9 | P/EBIT: 6.37
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Com acordo de venda de ativos da Marfrig (MRFG3) para Minerva (BEEF3) chegando próximo do fim, a XP Investimentos decidiu atualizar o impacto da transação para ambas empresas.
A instituição financeira considera o resultado da operação positivo para a Marfrig e a Minerva, apesar do longo prazo e do risco de possíveis medidas corretivas.
Para a Marfrig, a venda de ativos proporciona um apoio essencial aos seus esforços de desalavancagem.
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Já para a Minerva, ainda há tempo para capitalizar um momento de ciclo favorável, embora analistas acreditem que a empresa tenha pago mais do que o valor justo pelos ativos adquiridos.
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Com maior clareza sobre as condições de aprovação, a XP rebaixou a recomendação da Minerva de compra para neutro e tem preço-alvo de R$ 8,40, já que a maior alavancagem pressiona o valor do equity. Como resultado, qualquer aumento de 5% no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2026 representa um potencial de valorização de cerca de 19% em relação ao preço-alvo da instituição.
Por outro lado, a corretora permanece neutra em relação à Marfrig, embora tenha elevado ligeiramente o preço-alvo de R$ 17,40 para R$ 17,50, impulsionado principalmente pelo aumento do valuation da BRF (BRFS3), mas também devido ao impacto positivo da desalavancagem.
Por fim, a XP ressalta que sua preferência nos setores de Alimentos e Bebidas e Agro continuam sendo a JBS (JBSS3) e a BRF, já que um aperto de ciclo (tanto nos EUA quanto no Brasil) e o aumento das taxas de juros podem limitar a geração de caixa e o ritmo de desalavancagem da Marfrig e da Minerva.
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REFLEXÃO: Morgan Housel: Se preocupe somente quando você achar que tiver tudo resolvido.
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