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Edição MarketMsg e invistaja.info
palavras-chave: XP eleva preço-alvo de Grupo Soma (SOMA3) e destaca potencial de megalojas da Hering; invistaja.info;
NEOE3 | DY: 0.0467 | P/L: 4.94 | Liq.2meses: 33625800.0 | Mrg.Liq.: 0.0954 | P/Cap.Giro: 4.72 | Liq.Corr.: 1.25
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A XP elevou o preço-alvo da ação do Grupo Soma (SOMA3) de R$ 17 para R$ 19, um potencial de valorização de 46% frente o fechamento da véspera, com revisão das estimativas para a varejista de moda após os resultados do segundo trimestre e novas premissas de custo de capital. O lucro líquido da companhia mais que dobrou entre abril e junho deste ano.
No relatório assinado por Danniela Eiger, Thiago Suedt e Gustavo Senday, a XP manteve a recomendação de compra para SOMA3 e mostrou ter preferência pelo papel. A casa acredita que as sinergias com a Hering, adquirida pelo Grupo Soma no ano passado, devem começar a se materializar nos próximos trimestres.
“As marcas de alto padrão devem continuar a ter um bom desempenho, mesmo com uma base de comparação com os seus resultados do ano passado mais difíceis”, escreveram os analistas. A XP vê relação entre preço e lucro por ação (P/L) em 16 vezes em 2023.
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Megalojas da Hering são “alavanca de crescimento”
Esta semana, a Hering inaugurou sua primeira megaloja no Recife. Para a equipe de análise da XP, que esteve em um dessas novas unidades, o modelo é uma alavanca de crescimento para as vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) da varejista.
A casa explica que as megalojas têm uma variedade de produtos mais completa e uma estrutura de custos mais enxuta. O custo de ocupação por metro quadrado costuma ser mais barato para lojas maiores. Essas unidades também possuem um modelo de autoatendimento assistido.
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Além disso, as novas estruturas também devem contribuir para o reposicionamento da marca, seja com o consumidor final ou com lojas multimarcas que vendem o produto da empresa, além dos franqueados.
“Acreditamos que o posicionamento atualizado e a experiência do consumidor com as megalojas devem contribuir para impulsionar o SSS da marca em todos os seus canais, dado que uma marca mais forte e desejada acaba sendo mais atrativa para multimarcas . Também pode ser utilizada como exemplo para incentivar franqueados a investir nas reformas de suas próprias lojas”, escrevem os analistas da XP.
A equipe acredita que cerca de 10 lojas sejam remodeladas até o final de 2022, entre próprias e franquias.
De acordo com a Refinitiv, das sete casas que fazem a cobertura de SOMA3, seis recomendam a compra e uma tem avaliação neutra (hold). O preço-alvo médio para o papel, calculado com base nas projeções dos analistas, é de R$ 17, um potencial de alta de mais de 30% em relação ao fechamento de ontem.
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REFLEXÃO: Ben Carlson, autor de A Wealth of Common Sense – A riqueza do senso comum, em tradução livre: Menos é mais. O processo de investimento deve ser mais importante que os resultados. Comportamento correto na hora de investir é a chave.
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