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Edição invistaja.info e MarketMsg
palavras-chave: XP eleva Tupy para compra e prioriza empresas desalavancadas no setor de autopeças; invistaja.info;
A XP Investimentos revisou suas preferências no setor de autopeças e passou a priorizar empresas com vetores de crescimento externos, balanços mais enxutos e trajetória desalavancagem, em detrimento de companhias ainda mais dependentes do ciclo doméstico.
A principal mudança foi a elevação da recomendação da Tupy (TUPY3) de neutra para compra. Segundo a corretora, a recuperação do mercado de veículos pesados nos Estados Unidos e uma perspectiva mais clara de crescimento dos lucros tornam a tese mais atrativa.
Na metade de 2026, segundo a XP, a trajetória da Tupy se torna mais promissora, com o ambiente operacional mostrando sinais mais claros de melhora, à medida que a recuperação da demanda por caminhões pesados nos EUA ganha força e novos contratos são firmados no Brasil e no exterior.
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Por volta das 12h36, as ações da Tupy subiam 4,25%, cotadas a R$ 14,95.
Marcopolo (POMO4) e da Iochpe-Maxion (MYPK3)
A XP também manteve recomendação de compra para ações da Marcopolo (POMO4) e da Iochpe-Maxion (MYPK3), citando níveis de avaliação atrativos, apesar dos poucos gatilhos de curto prazo.
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Para a Iochpe-Maxion, a XP avalia que a diversificação geográfica ajuda a suavizar oscilações entre diferentes mercados. A recomendação é sustentada por um dividend yield estimado em cerca de 9% entre 2026 e 2027 e por uma avaliação considerada descontada, com as ações negociando a aproximadamente 4,1 vezes o lucro estimado para 2027.
Já para a Marcopolo, a corretora destaca a resiliência do modelo de negócios, apoiada pelo bom desempenho de diferentes segmentos. A empresa apresentou a menor revisão negativa de lucros entre as companhias acompanhadas pela XP e negocia a cerca de 5,4 vezes o lucro estimado para 2026, abaixo do múltiplo considerado justo pela casa, de aproximadamente 8 vezes. Além disso, a companhia combina elevado potencial de distribuição de dividendos e um balanço patrimonial sólido.
Randoncorp (RAPT4) e Frasle Mobility (FRAS3)
Por outro lado, a XP Investimentos reiterou recomendaçaõ neutra em relação a Randoncorp (RAPT4) e Frasle Mobility (FRAS3), devido à visibilidade limitada dos lucros e aos múltiplos esticados.
“Para a RAPT4, ainda não vemos uma clara inflexão nos lucros, com as taxas elevadas por um período prolongado continuando a pressionar a demanda e a lucratividade, enquanto a visibilidade limitada sobre a recuperação da Addiante e as despesas financeiras persistentemente altas pesam ainda mais contra a empresa”, comentam analistas.
No caso da Frasle, a XP reconhece a força da operação no mercado de reposição e o histórico positivo de integração de aquisições. No entanto, considera que as ações negociam a múltiplos elevados entre 17 e 13 vezes o lucro estimado para 2026 e 2027, oferecendo pouca margem de segurança diante da expectativa de desaceleração do crescimento orgânico da receita.
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REFLEXÃO: Eddy Elfenbein, dono do site Crossing Wall Street: Seja paciente e ignore modismos. Foque no valor e não entre em pânico.
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