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SOMA3 | EV/EBITDA: 6.13 | P/EBIT: 7.45 | Cotacao: 5.94 | Pat.Liq: 5809620000.0 | Div.Brut/Pat.: 0.33 | Liq.2meses: 0.0
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Apesar da valorização de 67,6% das ações da Guararapes (GUAR3), dona da Riachuelo, neste ano, a XP Investimentos elevou a recomendação do papel de neutra para compra, com preço-alvo de R$ 14, o que representa um potencial de valorização de 49,4%, frente a cotação de fechamento de quinta-feira de R$ 9,37. Às 10h08, as ações da companhia subiam 3,84%, a R$ 9,73.
O time da corretora avalia que a Guararapes estabeleceu um claro framework estratégico para sustentar a melhora dos resultados, por meio de maior produtividade das lojas, aprimoramente da oferta de produtos, renovação de layouts e expansão da margem bruta, impulsionada pela maior verticalização e eficiência na fábrica, menores níveis de descontos e um mix de preços mais forte.
Além disso, a ação está negociada a um valuation atrativo, abaixo de 8 vezes P/L para 2026, com desconto de 20% em relação aos pares.
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Dinâmica positiva
Embora espera uma desaceleração no 3º trimestre, a XP atribui a maior parte disso a efeitos climáticos e de base de comparação, que devem se normalizar a partir do 4º trimestre.
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Com isso, a XP reiterou sua visão construtiva sobre a dinâmica do consumo em 2026, apoiada por (i) empréstimos consignados; (ii) o novo projeto de lei do Imposto de Renda; e (iii) potenciais auxílios governamentais adicionais.
“Além disso, a maior disponibilidade de crédito, com o início do ciclo de cortes de juros, pode representar um risco positivo”, comentam analistas.
Venda de ativos não essenciais
Segundo o relatório, a varejista está fortemente focada em otimizar sua estrutura de capital por meio da gestão de passivos e desinvestimentos em ativos não essenciais.
Nesse sentido, a XP considera a venda do Midway Mall, shopping da Guararapes em Natal, Rio Grande do Norte, como uma possibilidade. O ativo é avaliado entre R$ 1,2 e 1,6 bilhão, representando de 20% a 25% do valor de mercado da companhia, já descontados os impostos.
Com base nessa avaliação, a corretora avalia que as operações de varejo e serviços financeiros da Guararapes estejam negociadas a 6 a 7 vezes P/L (Preço sobre Lucro) para 2026.
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REFLEXÃO: Michael Batnick, gestor de patrimônios da Ritholtz: Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito.
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