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A Embraer (EMBR3) informou nesta quinta-feira (3) que entregou 62 aviões no terceiro trimestre, sendo 20 jatos comerciais, 41 executivos e uma comissão de defesa, em linha com o consenso de mercado. Às 10h19, as ações subiam 1,74%, a R$ 77,03.
O Itaú BBA avaliou que a fabricante de aeronaves reportou números totais de entrega ligeiramente abaixo de sua projeção, principalmente devido a números menores nos segmentos comercial e executivo.
Já a XP Investimentos destacou que as entregas vieram em linha com as estimativas e indicam uma aceleração no quarto trimestre de 2025, “como de costume”.
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O Bradesco BBI, por sua vez, classificou as entregas como sólidas e destacou que elas reduzem o risco da projeção da Embraer para 2025, que prevê 77 a 85 jatos comerciais e 145 a 155 jatos executivos.
Para atingir o ponto médio da projeção para jatos comerciais, a companhia precisa entregar 35 unidades, o que representa 13% em relação ao ano anterior, 4 a mais que no 4T24, em linha com o ganho anual no 3T25.
Com relação ao segmento de aviação executiva, a Embraer também precisa entregar mais 4 unidades, crescimento de 9% em relação ao ano anterior. “Mesmo com as entregas anuais estáveis para ambos os segmentos, a Embraer já atingiria o limite inferior da projeção”, ressalta BBI.
Mix melhor que o esperado
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Em termos de mix, o E175 correspondeu a 35% das entregas do segmento no 3T25, contra 25% no 3T24, o que, na visão do BBI, pode favorecer as margens do trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.
Para BBA, o desempenho do mix também superou as expectativas, com maior presença do E175 no segmento comercial, enquanto a maior parte do déficit no segmento executivo veio do Phenom 100, que apresenta as menores margens na linha executiva.
Aviação executiva
As entregas executivas permaneceram estáveis em relação ao ano anterior, com 102 jatos entregues até o terceiro trimestre de 2025, representando um progresso significativo em direção à orientação do ano fiscal de 2025 (68% da faixa intermediária), “refletindo melhor as iniciativas contínuas de nivelamento da produção”, comenta XP.
Defesa e Segurança
O terceiro trimestre marcou a primeira entrega de aeronaves C-390 do ano (provavelmente para Portugal, enquanto notícias recentes indicam uma entrega também para a FAB ). A XP espera uma concentração de entregas no 4T25, atingindo as 5 entregas previstas.
Avaliações
O Bradesco BBI manteve classificação outperform (desempenho superior, equivalente à compra) para a Embraer, estendendo o preço-alvo para o final de 2026, em US$ 72,00 por ADR (recibo de ações negociadas nos EUA), ante US$ 68,00 para o final de 2025. O BBA também reiterou recomendação equivalente à compra e preço-alvo de US$ 69.
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REFLEXÃO: Morgan Housel: Se preocupe somente quando você achar que tiver tudo resolvido.
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