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palavras-chave: Ethereum e Bitcoin batem recorde de alavancagem e têm turbulência pela frente, apontam analistas; invistaja.info;
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Os traders adoram volatilidade, e o Ethereum (ETH) e o Bitcoin (BTC) em breve poderão oferecer muito disso. Essa é a opinião de especialistas que acompanham o chamado índice de alavancagem de contratos em aberto.
Essa métrica é calculada dividindo a quantidade de dólares bloqueados em contratos de futuros perpétuos (sem vencimento) pela capitalização de mercado das criptomoedas que compõem esses contratos. O índice representa o grau de alavancagem em relação ao tamanho do mercado, ou a sensibilidade do preço à vista em relação à atividade do mercado de derivativos.
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Os índices que medem os contratos abertos de futuros de ETH e BTC estavam em 0,03 e 0,02 no momento da publicação deste texto – suas máximas histórias, de acordo com dados das empresa de investimento em cripto Decentral Park Capital e da firma de análise de blockchain Glassnode.
“A proporção crescente indica que os contratos abertos estão superando o tamanho do mercado, o que aumenta o risco de volatilidade devido a futuros squezes [para cima ou para baixo]”, disse o pesquisador da Decentral, Lewis Harland.
Os contratos perpétuos são futuros sem vencimento. Um squeeze (aperto) de futuros refere-se a um movimento repentino e rápido no preço de um ativo causado por investidores que apostam na queda ou na alta, abandonando suas posições.
Um short squeeze é um rali alimentado por traders despejando suas posições vendidas. Um long squeeze é uma queda causada por negociantes fechando posições compradas. Quanto maior o índice de alavancagem, maior o impacto de squeezes no preço do ativo.
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Andrew Krohn, da empresa de pesquisa de criptoativos Delphi Digital, expressou uma opinião semelhante em carta aos clientes divulgada na segunda-feira (29). No material, ele disse que a proporção sugere que os contratos em aberto são grandes em relação ao tamanho do mercado, o que aumenta o “risco de squeezes de mercado, cascatas de liquidação ou eventos de desalavancagem”.
O mercado de futuros envolve alavancagem, o que significa que um trader pode assumir uma grande posição comprada ou vendida depositando uma quantia relativamente pequena de ativos, chamada margem, enquanto a exchange de criptomoedas fornece o restante do valor da negociação.
A prática aumenta o ganho potencial, mas expõe os traders de futuros a liquidações – fechamento forçado de posições devido à escassez de margem quando o mercado se movimenta na direção oposta da negociação.
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Esses fechamentos forçados pressionam os preços para cima e para baixo, levando ao aumento da volatilidade. Quanto maior o grau de alavancagem em relação ao tamanho do mercado, maior o risco de liquidações injetando volatilidade no mercado.
Short squeeze à frente?
O recente posicionamento de baixa no mercado de futuros perpétuos sugere espaço para um short squeeze à frente, ou seja uma subida repentina de preços.
Um dos indícios é a situação das taxas cobradas por exchanges para manter posições de futuros abertas: quando elas estão negativas, as posições vendidas pagam as compradas para manter as posições abertas e com liquidez (diferença entre o total de posições longs e shorts) tendendo para baixo.
“As taxas de financiamento agregadas tornaram-se moderadamente negativas para ambos os ativos [BTC e ETH] em meados de agosto, portanto, os shorts em alta quantidade podem estar em maior risco”, disse Harland à CoinDesk.
ETH mais volátil que BTC
O ETH pode ficar mais volátil que o Bitcoin nas próximas semanas, já que o índice de alavancagem da segunda maior cripto do mercado é superior ao do BTC.
Além disso, a atualização do Ethereum, apelidada de Merge (Fusão, em português), deve ocorrer em meados de setembro. Essa mudança é projetada para causar uma redução drástica na oferta da criptomoeda e trazer um apelo de reserva de valor para ela.
Os traders empregaram várias estratégias que envolvem a compra à vista e a venda nos futuros quando a data da atualização foi anunciada, preparando-se para um possível cenário de turbulência de preços no momento da atualização.
“Observamos que esse risco pode ser relativamente maior para o ETH do que para o BTC, dado que a proporção é cerca de 38% maior [para o ETH]”, disse Harland.
Grandes traders de opções de ETH vêm adotando uma estratégia de negociação de opções chamada de “long strangle” para lucrar com uma potencial explosão de volatilidade nas próximas semanas. Essa estratégia envolve a compra de opções de compra (call) e de venda (put) com vencimentos semelhantes.
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REFLEXÃO: Rich Greifner, da Motley Fool: Pense a longo prazo, seja paciente e busque por retornos assimétricos.
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